أفضل الاستراتيجيات لاستخدام مؤشرات التقلب في تداول العملات المشفرة

يوفر تداول العملات المشفرة فرصًا رائعة، لكنه محفوف بمخاطر كبيرة نظرًا لتغيراته السريعة. هل أنت مستعد لاستغلال تقلبات سوق العملات المشفرة لصالحك؟

إن معرفة كيفية استخدام مؤشرات التقلب يمكن أن يكون مفتاحًا لإجراء صفقات مربحة وإدارة المخاطر.

تستكشف هذه المدونة استراتيجيات ونصائح لاستخدام مؤشرات التقلب في تداول العملات المشفرة. تعرّف على كيفية توجيهك لمؤشرات التقلب في سوق العملات المشفرة النابض بالحياة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق عوائد أفضل.

هيا نبدأ!

الوجبات السريعة الرئيسية 

• يعتبر سوق العملات المشفرة متقلبًا للغاية، ويمكن أن تتقلب أسعار الأصول بشكل كبير خلال فترات قصيرة.
• هناك العديد من العوامل، بما في ذلك معنويات السوق والتقدم في التكنولوجيا داخل مجال العملات المشفرة، والتي تتسبب في هذا التقلب.
• يمكن أن تشكل تقلبات الأسعار الناجمة عن التقلبات مخاطرة عالية للمتداولين أو تفتح فرصًا للربح.
• مؤشرات التقلب هي مقاييس مصممة للتنبؤ بتقلب أصول العملات المشفرة بمرور الوقت.
• يمكن لمتداولي العملات المشفرة الاستفادة من مؤشرات التقلب لتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر وتحديد الفرص المحتملة.

ما هو التقلب في تداول العملات المشفرة؟

يشير التقلب في تداول العملات المشفرة إلى مدى تقلبات أسعارها خلال فترة زمنية محددة. وعلى عكس الأسواق المالية التقليدية، يُعرف سوق العملات المشفرة بتقلباته العالية للغاية.

ما هي مؤشرات التقلب في تداول العملات المشفرة؟ 

مؤشرات التقلب في تداول العملات المشفرة هي أدوات تقيس معدل تحركات أسعار العملات المشفرة خلال فترة زمنية محددة. توفر هذه المؤشرات مقياسًا كميًا للتقلب، مما يساعد المتداولين والمستثمرين على قياس مستوى المخاطرة وعدم اليقين في سوق العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة: كيفية فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني.

ما هو مؤشر تقلب العملات المشفرة؟

يُعد مؤشر تقلب العملات المشفرة (CVI) أداةً قيّمةً لمتداولي العملات المشفرة الراغبين في الاستفادة من تقلبات السوق. يقيس هذا المؤشر ويتتبع تقلبات مختلف العملات المشفرة، مما يوفر للمتداولين رؤىً ثاقبة حول تقلبات الأسعار وظروف السوق.

يُشير التقلب إلى درجة حركة سعر أصل معين خلال فترة زمنية محددة. قد تكون تقلبات الأسعار كبيرة في سوق العملات المشفرة نتيجةً لمشاعر السوق، والأخبار والأحداث، والتطورات الاقتصادية الكلية.

فوائد مؤشر تقلب العملات المشفرة

يُقدّم مؤشر CVI مزايا عديدة للمتداولين، إذ يُتيح لهم:

1. قياس معنويات السوق: يوفر مؤشر CVI رؤى حول معنويات السوق من خلال تتبع التقلبات، مما يساعد المتداولين على توقع تحركات الأسعار المحتملة.
2. تحديد فرص التداول: غالبًا ما تخلق التقلبات فرص تداول مربحة، ويساعد مؤشر CVI المتداولين على تحديد مثل هذه الحالات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
3. إدارة المخاطر:يشكل التقلب أيضًا مخاطر، ويتيح مؤشر CVI للمتداولين تقييم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة المختلفة وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
4. التخطيط لأهداف الربح والخسارةيساعد مؤشر CVI المتداولين على تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة استنادًا إلى تقلبات الأسعار التاريخية، مما يسهل إدارة المخاطر بشكل أفضل.

كيفية الاستفادة من مؤشرات التقلب في تداول العملات المشفرة

في تداول العملات المشفرة، تُستخدم مؤشرات التقلب لأغراض متعددة. فهي تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة، وتقييم اتجاهات السوق، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشرات التقلب كأصول أساسية للمنتجات المشتقة مثل الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، مما يسمح للمشاركين في السوق بالتحوط ضد تحركات الأسعار أو المضاربة عليها. 

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن للمستثمرين والتجار استخدامها للاستفادة من مؤشرات التقلب لتحسين عملية اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر وتحقيق أرباح ثابتة:

اقرأ أيضا: كيفية فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني

تأكيد الاتجاه

إحدى استراتيجيات استخدام مؤشرات التقلب هي تأكيد اتجاهات سوق العملات المشفرة. فعندما يكون التقلب مرتفعًا، غالبًا ما يشير إلى حالة من عدم اليقين واحتمالية تقلبات الأسعار. ويمكن للمتداولين استخدام مؤشرات التقلب لتأكيد اتجاه السوق. 

على سبيل المثال، إذا كان السوق يشهد تقلبات عالية، ولكن سعر العملة المشفرة يتجه باستمرار نحو الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي قوي.

خدمات إدارة المخاطر

يمكن استخدام مؤشرات التقلب أيضًا لأغراض إدارة المخاطر. عادةً ما يقابل التقلب المرتفع مخاطر أعلى، إذ يمكن للأسعار أن تتحرك بشكل حاد في أي اتجاه. يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات التقلب لتعديل أحجام مراكزهم ومستوى تعرضهم للمخاطر وفقًا لذلك. 

على سبيل المثال، خلال فترات التقلبات المرتفعة، قد يختار المتداولون تقليل أحجام مراكزهم أو تنفيذ أوامر وقف الخسارة الأكثر صرامة للحماية من الخسائر الكبيرة.

التداول المخالف

التداول المخالف للاتجاه السائد يتضمن اتخاذ مواقف تتعارض مع اتجاهات السوق السائدة. تُعدّ مؤشرات التقلب أدوات قيّمة لتحديد فرص التداول المخالف للاتجاه السائد. 

على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر الخوف مستوياتٍ شديدة من الخوف في السوق، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار قد بلغت ذروة البيع، وأنها على وشك الارتداد. في هذه الحالة، قد يفكر المتداولون المخالفون في الشراء بينما يبيع الآخرون، متوقعين الاستفادة من انعكاس معنويات السوق.

تداول اختراق التقلبات

يُعدّ تداول اختراق التقلبات استراتيجية شائعة بين متداولي العملات المشفرة، حيث يستفيدون من تحركات الأسعار المفاجئة بعد فترات انخفاض التقلبات. عندما تشير مؤشرات التقلبات إلى فترة هدوء طويلة، يتوقع المتداولون اختراقًا وشيكًا ويضعون مراكزهم بناءً على ذلك. 

من خلال تحديد أوامر الشراء أو البيع أعلى أو أسفل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، يهدف المتداولون إلى الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار الناجمة عن التقلبات المتزايدة.

وضع وقف الخسارة بناءً على التقلبات

عادةً ما تستند أوامر وقف الخسارة التقليدية إلى مستويات أسعار ثابتة، مما يجعل المتداولين عرضة لتقلبات السوق. ويمكن أن يوفر دمج مؤشرات التقلب في أوامر وقف الخسارة نهجًا أكثر ديناميكية لإدارة المخاطر. 

بتحديد أوامر وقف الخسارة بناءً على مستويات التقلب، يتكيف المتداولون مع ظروف السوق المتغيرة ويُعدِّلون مستوى تعرُّضهم للمخاطر وفقًا لذلك. تضمن هذه الاستراتيجية تناسب مستويات وقف الخسارة مع تقلبات السوق، مما يُقلِّل من خطر الخروج المبكر خلال فترات التقلب.

تداول الزوج

يتضمن تداول الأزواج شراء وبيع أصول مترابطة في آنٍ واحد للاستفادة من تحركات الأسعار النسبية. ويمكن استخدام مؤشرات التقلب لتحديد الأزواج ذات مستويات التقلب المتباينة. 

على سبيل المثال، مؤشر الخوف للبيتكوين أعلى بكثير من مؤشر الإيثيريوم. في هذه الحالة، قد يشير ذلك إلى أن البيتكوين يواجه حالة من عدم اليقين واحتمالية انخفاض أكبر مقارنةً بالإيثيريوم. يمكن للمتداولين بعد ذلك التداول الثنائي بشراء الإيثيريوم وبيع البيتكوين، متوقعين تفوق الإيثيريوم على البيتكوين على المدى القصير.

التحوط

يمكن أيضًا استخدام مؤشرات التقلب لأغراض التحوط، وحماية محافظ المتداولين من تقلبات السوق السلبية. تُمكّن عقود الخيارات والعقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات التقلب المتداولين من التحوط ضد الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات الأسعار المفاجئة. 

من خلال دمج استراتيجيات التحوط من التقلبات في تكتيكات التداول الخاصة بهم، يمكن للمتداولين حماية استثماراتهم وإدارة المخاطر السلبية في ظل ظروف السوق المتقلبة.

كيفية قياس تقلبات سوق العملات المشفرة

يُعد قياس تقلبات سوق العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يسعون إلى توقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات مدروسة. هناك العديد من المؤشرات التي تساعد في قياس هذا التقلب وتوجيه استراتيجيات التداول. فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة الاستخدام:

1. التقلب التاريخييحسب هذا المؤشر حركة سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يستخدم المتداولون التقلبات التاريخية لتقييم حجم تقلبات الأسعار السابقة والتنبؤ بالتقلبات المستقبلية المحتملة.
2. تقلب ضمنييعكس التقلب الضمني توقعات المشاركين في السوق لتقلبات الأسعار المستقبلية. وهو مستمد من نماذج تسعير الخيارات، ويمكنه أن يوفر رؤىً حول معنويات السوق وتوقعاته.
3. الانحراف المعيارييُظهر هذا المقياس الإحصائي انحراف بيانات الأسعار عن متوسطها. يشير الانحراف المعياري المرتفع إلى زيادة التقلب، بينما يشير الانحراف المعياري المنخفض إلى الاستقرار.
4. متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)يقيس مؤشر ATR متوسط ​​نطاق سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، مع مراعاة فجوات الأسعار اليومية. ويساعد المتداولين على تحديد أهداف الربح المحتملة ومستويات وقف الخسارة.
5. البولنجر باندتجمع أداة التحليل الفني هذه بين المتوسطات المتحركة والانحراف المعياري. تتكون نطاقات بولينجر من نطاق علوي (يمثل انحرافين معياريين فوق المتوسط ​​المتحرك) ونطاق سفلي (يمثل انحرافين معياريين أسفله). عندما ينحرف السعر بشكل ملحوظ عن المتوسط ​​المتحرك، فهذا يدل على تقلبات عالية.

انظر أيضا: كيفية فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني.

بعض الاستراتيجيات للتعامل مع تقلبات البيتكوين

بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شيوعًا، معروفة بتقلباتها العالية. يمكن أن يتقلب سعر بيتكوين بشكل كبير خلال فترة قصيرة، مما يُمثل مخاطر وفرصًا للمتداولين. لحل هذه التقلبات واتخاذ قرارات مدروسة، إليك بعض الاستراتيجيات التي يُمكنك اتباعها:

اترك استثمارك بمفرده

خلال فترات التقلبات العالية، قد يكون من المغري مراقبة وتعديل أرصدتك من البيتكوين باستمرار. مع ذلك، من المهم عدم اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على تقلبات قصيرة الأجل. 

بدلاً من ذلك، تبنَّ منظورًا طويل المدى وقاوم الرغبة في التدخل في استثماراتك. تذكر أن بيتكوين أثبت تاريخيًا قدرته على الصمود وتعافى من فترات الركود، مما يدل على أن الصبر قد يُؤتي ثماره.

تأكد من أنك لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

يتناسب تحديد مستوى تحمّل المخاطر مع وضعك المالي وأهدافك الاستثمارية. تقلّبات البيتكوين تعني أن قيمة استثمارك قد تنخفض بسرعة. 

لذلك، استثمر فقط ما يمكنك تحمّل خسارته دون عواقب مالية جسيمة. تنويع محفظتك الاستثمارية بأصول أخرى يُقلّل المخاطر ويُقلّل الخسائر المحتملة.

التركيز على إعادة التوازن

إعادة موازنة محفظتك الاستثمارية بانتظام تُساعدك على إدارة التقلبات. يتضمن ذلك بيع بعض ما تملكه من بيتكوين خلال فترات ازدهار السوق وشراء المزيد خلال فترات الركود. بالحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة، يمكنك الاستفادة من فرص السوق والحد من تأثير التقلبات المفاجئة في الأسعار.

احصل على خطة ادخار منتظمة

إذا كان توقيت السوق صعبًا، فكّر في تطبيق خطة ادخار منتظمة. يمكنك الاستفادة من الأسعار المرتفعة والمنخفضة بشراء بيتكوين بانتظام. تُعرف هذه الاستراتيجية باسم "متوسط ​​تكلفة الدولار"، وهي تُقلّل من تأثير تقلبات السوق قصيرة الأجل، وتتيح نهجًا استثماريًا أكثر انضباطًا.

كن هادئًا وتجنب اللاعقلانية

يمكن للعواطف أن تُشوّش على الحكم السليم، خاصةً في أوقات التقلبات الشديدة. من المهمّ الحفاظ على هدوئك وتجنّب القرارات المتسرعة بدافع الخوف أو الجشع. التزم باستراتيجيتك الاستثمارية، وأجرِ بحثًا شاملًا، واتبع نهجًا منضبطًا. 

إن الحفاظ على عقلية عقلانية يزيد من فرصك في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

اقرأ أيضا: تحليل التقلبات التاريخية في العملات المشفرة

كيفية حساب مؤشرات التقلب؟

يتضمن حساب مؤشرات التقلب عدة خطوات. إليك شرح مبسط:

1. جمع بيانات الأسعار:جمع بيانات الأسعار التاريخية للأصل (على سبيل المثال، أسعار الإغلاق اليومية للعملة المشفرة).
2. حساب العائدات اليوميةاحسب العائدات اليومية بأخذ النسبة المئوية لتغير السعر من يوم لآخر. عادةً ما يتم ذلك باستخدام الصيغة التالية:

العائد اليومي = سعر اليوم – سعر الأمسسعر الأمس

3. حساب متوسط ​​العائد اليومي:ابحث عن متوسط ​​العائدات اليومية خلال فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 30 يومًا).
4. حساب الانحرافات اليومية للعائد:اطرح العائد اليومي المتوسط ​​من كل عائد يومي للعثور على الانحرافات.
5. تربيع الانحرافات:تربيع كل من الانحرافات.
6. حساب التباين: أوجد متوسط ​​مربعات الانحرافات. هذا هو التباين.
7. حساب الانحراف المعياري:احسب الجذر التربيعي للتباين. هذا يعطيك الانحراف المعياري للعوائد اليومية، وهو مقياس للتقلب.
8. حساب التقلبات سنويًا:لتحويل الانحراف المعياري إلى سنوي (إذا لزم الأمر)، اضربه في الجذر التربيعي لعدد أيام التداول في السنة (عادة 252 يومًا للأسواق المالية):

التقلب السنوي = التقلب اليومي × 252

على سبيل المثال:

لنفترض أن لدينا 5 أيام من أسعار الإغلاق للعملة المشفرة:

يوم	سعر الإغلاق ($)
1	100
2	102
3	101
4	105
5	107

1. حساب العائدات اليومية:

عائد اليوم الثاني = 102 – 100100 = 0.02

عائد اليوم الثالث = 101 – 102102 = −0.0098

عائد اليوم الثاني = 105 – 101101 = 0.0396

عائد اليوم الثاني = 107 – 105105 = 0.0190

2. حساب متوسط ​​العائد اليومي:

متوسط ​​العائد اليومي = 0.02 + (-0.0098) + 0.0396 + 0.01904 = 0.0172

3. حساب انحرافات العائد اليومية وتربيعها:

انحراف اليوم الثاني = 0.02 − 0.0172 = 0.0028 ⇒ (0.0028)² = 0.00000784

انحراف اليوم الثالث = −0.0098 − 0.0172 = −0.027 ⇒ (−0.027)² = 0.000729

انحراف اليوم الثاني = 0.0396 − 0.0172 = 0.0224 ⇒ (0.0224)² = 0.00050176

انحراف اليوم الثاني = 0.0190 − 0.0172 = 0.0018 ⇒ (0.0018)² = 0.00000324​

4. حساب التباين:

التباين = 0.00000784 + 0.000729 + 0.00050176 + 0.000003244 = 0.00031046

5. حساب الانحراف المعياري (التقلب اليومي):

التقلب اليومي = 0.00031046​ = 0.0176

6. تحويل التقلبات إلى سنوية (إذا لزم الأمر):

التقلب السنوي = 0.0176 × 252 = 0.0176 × 15.8745 ≈ 0.28 أو 28%

اقرأ أيضا: العوامل وراء تقلبات سوق العملات المشفرة

باختصار

يُعد استخدام مؤشرات التقلب مفيدًا جدًا لمتداولي العملات المشفرة. سواءً كنت خبيرًا أم مبتدئًا، فإن معرفة كيفية استخدام هذه المؤشرات تساعدك على التعامل مع تقلبات تداول العملات المشفرة بشكل أفضل.

مع ذلك، من المهم تذكر أن مؤشرات التقلب، كما هو الحال في الأسواق المالية العادية، لها حدود. قد لا تتنبأ دائمًا بالتغيرات المستقبلية بدقة؛ فالأحداث غير المتوقعة قد تُسبب تغيرات مفاجئة في الأسعار.

لذا، في حين أن مؤشرات التقلب مفيدة، ينبغي على المتداولين أيضًا استخدام أدوات أخرى وطرق إدارة المخاطر لإدارة أسواق العملات المشفرة المتغيرة باستمرار بشكل فعال.