هل تمنيت يومًا أن تتمكن من كسب المال أثناء نومك؟
نعم، أعلم أننا جميعًا مررنا بهذه التجربة، خاصةً كمبتدئين. مجرد التفكير في صعوبات التعلم ومحاولة فهم الخطوط المتذبذبة باستمرار، وصياغة اللحظة المناسبة لتأسيس مشروعك وجني المال، قد يكون مُرهقًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا.
وسوف تعترف بأنك لست متاحًا دائمًا وتلك اللحظة من الصعود تقلبات السوق يمكن أن تخسر أرباحك.
ماذا لو كانت هناك طريقة للبقاء متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة دون توقف وكسب المال بدقة؟
حسنًا، هناك بالفعل، وهو شائع في اقتصاد العملات المشفرة، لكنك لم تكن تعلم به. دعني أقدم لك تداول حسابي في التشفير، وهو ما يشبه استخدام الذكاء الاصطناعي (منظمة العفو الدولية) في تداول العملات المشفرة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- خوارزمية التداول هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تم إنشاؤها لأداء مهام محددة مثل قراءة مجموعات البيانات المرتبطة بالسوق، والتعرف على الاتجاهات، وتنفيذ التداول.
- يمكن لخوارزميات تداول العملات المشفرة أن تعمل دون انقطاع دون تدخل بشري.
- يتم تنفيذ الصفقات بسرعة عالية مع الاستفادة من تقلبات الأسعار والفرص بشكل أسرع من أي إنسان.
- قد يكمن مستقبل التداول الخوارزمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي ستمكن الخوارزميات من التعلم من بيانات السوق والتكيف بسرعة دون إشراف.
ما هو التداول الخوارزمي
إذا كنت صادقًا مع نفسك، فسوف تعترف أنه في مرحلة ما من عملية التداول، خسرت المال بسبب قرار سيئ اتخذته وكان ذلك بسبب تحليل ضعيف للسوق، والعاطفة، والحدس الخاطئ.
لكن على عكس البشر، يمنحك هذا النظام القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة في اللحظة المحددة دون أي عاطفة، لأنه يستخدم نماذج كمية تمنحك أفضل نتيجة تداول وأرباح مع الفرص والمعاملات التي كان من الممكن أن تفوتك.
التداول الخوارزمي في العملات المشفرة والمعروف أيضًا باسم التداول التلقائي أو تداول الصندوق الأسود أو التداول الخوارزمي هو أسلوب لإجراء المعاملات باستخدام تعليمات مبرمجة مسبقًا (خوارزمية) يتم إدخالها في برنامج الكمبيوتر لتنفيذها عند استيفاء هذه الشروط.
إنه مثل مساعد التداول الشخصي الذي يعمل باستمرار ويتخذ القرارات في غضون مللي ثانية.
هذا يعني أنه يمكنك التداول وأنت نائم وتحقيق ربح. قد يكون الربح الذي ستحققه أعلى مما كنت ستحققه لو فعلت ذلك بنفسك. ذلك لأن الخوارزمية تعمل باستمرار، ويمكنها اغتنام فرص كانت ستُفوّت عادةً لو فعلت ذلك بنفسك.
يمكن تكوين الصفقات ليتم تنفيذها بناءً على سعر الأصول، المؤشرات الفنية، أو نسبة القيمة في محفظتك، اعتمادًا على طريقة التداول الخاصة بك (إعادة التوازن).
كيف تعمل خوارزمية التداول؟
A خوارزمية التداول هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تم إنشاؤها لأداء مهام محددة مثل قراءة مجموعات البيانات المرتبطة بالسوق، والتعرف على الاتجاهات، وتنفيذ التجارة.
لا يمكن للبشر أن يضاهوا قدرات التداول الخوارزمي بسبب سرعته العالية وتكراره مما يضمن الكفاءة في عملية التداول.
للبدء في استخدام التداول الخوارزمي في العملات المشفرة، خاصةً للمبتدئين، ستحتاج إلى برنامج موثوق يُمكّنك من إدارة استراتيجياتك، خاصةً إذا كانت معقدة. هذا النوع من البرامج شائع، ويتضمن:
TradingView
يشتهر هذا البرنامج بأدواته الرسومية المبتكرة ونصوصه البرمجية الموجهة من قِبل مجتمع المتداولين. وهو أداة مفضلة لدى المتداولين بفضل قدرته على إنشاء مؤشرات مخصصة واستراتيجيات اختبار خلفي باستخدام Pine Script، وهي لغة برمجة خاصة بـ TradingView.
ميتاتريدر
تُستخدم هذه الأداة كثيرًا في تداول الفوركس والأسهم لأنها تدعم تداول العملات المشفرة وتوفر أيضًا أدوات رسم بياني متقدمة وتداولًا آليًا من خلال المستشارين الخبراء (EAs) وقدرات اختبار خلفية قوية.
Coinigy
هذه الأداة عبارة عن منصة شاملة مصممة خصيصًا لتداول العملات المشفرة، حيث يمكن لـ Coinigy الارتباط بالعديد من البورصات لتزويدك ببيانات في الوقت الفعلي مع السماح باستراتيجيات تداول معقدة.
"خوارزمية التداول هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تم إنشاؤها لأداء مهام محددة مثل قراءة مجموعات البيانات المرتبطة بالسوق، والتعرف على الاتجاهات، وتنفيذ التداول."
كيف تقوم بإعداد خوارزمية التداول الخاصة بك؟
للاستفادة من هذه التقنية، نحتاج إلى إنشاء خوارزمية، وقد تكون مُرهقة ومُربكة. لكننا سنُفصّلها لتتمكنوا من تنفيذها بسهولة.
سنقوم بتحليل الخطوات التي يمكن من خلالها القيام بذلك بسلاسة.
الخطوة 1: حدد استراتيجيتك
تذكر أن الأداة التي تستخدمها تعمل بناءً على مجموعة من التعليمات المبرمجة مسبقًا التي أعددتها بناءً على الاستراتيجية التي ترغب في استخدامها في رحلة تداولك. ولكن قبل ذلك، عليك أولاً تحديد استراتيجية التداول التي ترغب في استخدامها. إذا كنت مبتدئًا، فإن استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة تُعد نقطة انطلاق جيدة.
الخطوة 2: اختر منصة
بعد تطوير استراتيجيتك، ستحتاج إلى أداة لتنفيذها. هذا يعني أنك ستحتاج إلى اختيار منصة تداول تدعم التداول الخوارزمي، مثل TradingView وغيرها.
الخطوة 3: قم بترميزها
بعد اتخاذ القرار، يأتي الجزء الرئيسي من العملية - كتابة الكود. ستحتاج إلى تحويل الاستراتيجية التي طورتها إلى: كتابة كود خوارزميتك بلغة الأداة المحددة.
في حالة استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك، ستحتاج إلى تحديد شروط الشراء والبيع استنادًا إلى المتوسطات المتحركة.
الخطوة 4: اختبار الخوارزمية الخاصة بك
هذه المرحلة التالية بالغة الأهمية، وتتضمن اختبار خوارزميتك مقارنةً بالبيانات السابقة لمعرفة كيفية عملها، ثم تعديل استراتيجيتك بناءً على النتائج. يساعدك هذا على تحديد المشاكل المحتملة وتحسين الاستراتيجية قبل استثمار أموال حقيقية.
الخطوة 5: النشر
بمجرد رضاك عن نتائج الاختبار الخلفي، قم بنشر الخوارزمية الخاصة بك لبدء التشغيل.
الخطوة 6: المراقبة
على الرغم من أننا ذكرنا أن وظيفة التداول الخوارزمي هي العمل بشكل مستمر، إلا أنه لا يزال من الضروري مراقبة أدائه بشكل مستمر وإجراء التعديلات اللازمة لتناسب التغييرات وفقًا لصلاحياتك.
"يتم تنفيذ الصفقات بسرعة عالية مع الاستفادة من تقلبات الأسعار والفرص بشكل أسرع من أي إنسان."
أفضل استراتيجيات خوارزميات تداول العملات المشفرة لتحقيق فوائد طويلة الأجل
سكالبينج
يُعرف السكالبينج أيضًا باسم تداول فروة الرأس وهو استراتيجية يمكنك الاستفادة منها لتوليد أرباح صغيرة من التقلبات اليومية في السوق والتي يمكن أن تتراكم إلى مبلغ كبير.
يمكن استخدام هذه الطريقة في تداول الفوركس أو العملات المشفرة، نظرًا لسرعة استجابتها لتغيرات السوق، إذ لا تتجاوز دقائق أو حتى ثوانٍ. العاملان الرئيسيان اللذان يؤثران على النتيجة هما الاتساق والسرعة.
زخم تداول العملات المشفرة
يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي. باستخدام رمز "اشترِ بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع"، يراقبون تقلبات العملة وتغيراتها، ويشترون عندما يلاحظون ارتفاع قيمتها، ثم يبيعونها فقط عند ذروة الاتجاه قبل أن ينعكس.
إن استراتيجية التداول الخاصة بـ Momentum مخصصة في الغالب لأولئك الذين يفكرون في التجارة طويلة الأجل وقد أثبتت أنها استراتيجية ناجحة للغاية.
استراتيجية التداول اليومي
هذه إحدى أكثر الطرق ربحيةً وسهولةً للربح من العملات المشفرة. يتم ذلك عن طريق فتح صفقة في السوق والخروج منها باستخدام التداول اليومي، أي فتح وإغلاق الصفقة في نفس اليوم.
"يمكن لخوارزميات تداول العملات المشفرة العمل دون انقطاع دون تدخل بشري، وتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة."
تجارة المدى
في هذا النوع من استراتيجيات التداول، تتم مراقبة حركة السعر ضمن نطاق محدد عن كثب. للمشاركة في هذا النوع من التداول، يجب أن تكون على دراية تامة بمفاهيم مثل خطوط المقاومة والدعم لتحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية.
عكس التداول
في هذه الإستراتيجية، تقوم بمراقبة اتجاه الاتجاه باستخدام حركة السعر والمؤشرات الفنية لتحديد الأنماط من خطوط الاتجاه.
التداول عالي التردد (HFT)
في هذه الاستراتيجية، تُنشأ روبوتات تداول باستخدام خوارزميات تُسهّل الدخول والخروج السريع من الأصول. يُعرف هذا النوع من الخوارزميات باسم التداول عالي التردد (HFT)، ويُستخدم غالبًا من قِبل متداولي الكمّ والمتداولين ذوي الخبرة.
الخوارزميات الشائعة المستخدمة في تداول العملات المشفرة
هناك العديد من الاستراتيجيات الشائعة التي يمكنك اعتمادها في مجال التداول.
موازنة
صُممت هذه الخوارزمية للاستفادة من فروق أسعار نفس الأصل، ولكن في بورصات مختلفة. بمعنى آخر، إذا كان سعر الإيثريوم أقل في إحدى البورصات، يشتريه المتداول في تلك البورصة ويبيعه في بورصة أخرى أعلى سعرًا.
صناعة السوق
يتضمن ذلك وضع أوامر الشراء والبيع لأصل محدد للاستفادة من العرض.
التداول الخوارزمي، رغم فعاليته، ليس مثاليًا. فقد يتعطل بسبب أعطال فنية، أو مشاكل في الاتصال، أو انقطاع في البورصات.
الاتجاه بعد
في هذه الخوارزمية، تُشكّل معرفة استمرار تحرك الأصول في اتجاهها الحالي مصدر إلهام هذه الاستراتيجية. هذا يدفع المتداولين إلى متابعة اتجاه السوق بحماس، ومعرفة متى يشترون ويبيعون الأصول، عادةً في الاتجاهين الهبوطي والصاعد على التوالي.
إيجابيات وسلبيات التداول الخوارزمي
هناك العديد من المزايا والعيوب للابتكار التي يجب أن ننظر إليها مثل:
الايجابيات
- يمكن لخوارزميات تداول العملات المشفرة أن تعمل دون انقطاع دون تدخل بشري
- يتم تنفيذ الصفقات بسرعة عالية مع الاستفادة من تذبذبات الأسعار والفرص أسرع من أي إنسان
- لا تتخذ الخوارزميات قرارات بناءً على المشاعر مثل الشك أو الخوف، وبالتالي فإن البرمجة تضمن تنفيذ المهمة وفقًا لما تم تحديده مسبقًا.
- يمكن للخوارزميات تحليل أكثر من مؤشر فني في نفس الوقت.
سلبيات
في حين أن المزايا تبدو مثيرة للاهتمام، فإن عملية تصميم خوارزمية فعالة تتطلب مهارات برمجة متقدمة وفهمًا عميقًا لديناميكيات السوق
- على الرغم من أن اختبار الخوارزميات ضروري في حالات أخرى لضمان التشغيل السليم للبرنامج كما هو محدد، إلا أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى ضعف الأداء في السوق المباشرة
- التداول الخوارزمي، رغم فعاليته، ليس مثاليًا. فقد يتعطل بسبب أعطال فنية، أو مشاكل في الاتصال، أو انقطاع في البورصات.
خاتمة
لا تزال التجارة الخوارزمية نهجًا فعالًا لمتداولي العملات المشفرة، حيث تقدم أتمتة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الذي يستغل الفرص بشكل أسرع من أي إنسان.
يُحسّن استخدام الخوارزميات عملية اتخاذ القرار، إذ تُحلّل البيانات المُستقاة أولًا قبل تنفيذ الصفقات. تتميز هذه الخوارزميات بالدقة، دون أي عواطف، ورغم وضوح بعض التحديات، إلا أن معدل النجاح أعلى، وهو ما يهمّ المتداولين بالتأكيد.
الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)
1. ما هي بعض الخوارزميات الشائعة في تداول العملات المشفرة؟
من بين الخوارزميات الشائعة الاستخدام: تتبع الاتجاه، والتحكيم، وصناعة السوق. تستخدم كلٌّ من هذه الخوارزميات استراتيجيات مختلفة بناءً على بيانات السوق لتنفيذ الصفقات.
2. كيف تعمل التجارة الخوارزمية في سوق العملات المشفرة؟
يستخدم التداول الخوارزمي تعليمات مُبرمجة مسبقًا لتنفيذ الصفقات بناءً على معايير مُحددة، مثل حركة الأسعار، أو حجم التداول، أو الوقت. هذا يُتيح تداولًا أسرع وأكثر كفاءة من الطرق اليدوية.
3. ما هي مزايا استخدام الخوارزميات في تداول العملات المشفرة؟
تتضمن مزايا استخدام الخوارزميات في تداول العملات المشفرة زيادة سرعة التداول، والقدرة على تحليل البيانات الضخمة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال استراتيجيات آلية، وعدم وجود عاطفة في قرارات التداول.
