تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة: كيفية الاستخدام

تعلم كيفية استخدام تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة للتنبؤ باتجاهات السوق والحصول على رؤى حول اتجاه الأسعار في المستقبل.

يعد تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة أداة قيمة بالنسبة لك إذا كنت تسعى إلى تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة داخل بيئة العملات المشفرة.

في العام الماضي، انخفض متوسط ​​سعر إغلاق عملة البيتكوين (BTC) ارتفع بنسبة 155.4٪ابتداءً من 28,859.45 دولارًا أمريكيًا. سعره الحالي يقف عند 60,710 دولار، مما يمثل نموًا ملحوظًا. ومع ذلك، يُبرز هذا التقلب المتأصل في سوق العملات المشفرة.

تتقلب الأسعار بسرعة. يمكن لتحليل نقطة الارتكاز استخدام البيانات القديمة ومستويات الأسعار للتنبؤ باتجاهات العملات المشفرة.

أوصى نصها كما يلي: استراتيجيات التحليل الكسورية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح في تداول العملات المشفرة

الوجبات السريعة الرئيسية

• يساعد تحليل نقطة المحور في تحديد المناطق المحتملة حيث قد يواجه السعر ضغط الشراء أو البيع (الدعم والمقاومة).

• تعتبر حسابات نقاط المحور واضحة، ولا تتطلب سوى بيانات أسعار اليوم السابق.

• تُعد نقاط الارتكاز مفيدةً بشكل خاص لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل. فهي تُقدم مؤشراتٍ حول احتمالية انعكاسات الأسعار خلال جلسات التداول الحالية أو القادمة.

• رغم أهميتها، لا ينبغي استخدام نقاط الارتكاز وحدها. فكّر في دمجها مع مؤشرات فنية أخرى للبقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق.

ما هو تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة؟

تحليل نقطة الارتكاز في العملات المشفرة هو مؤشر فني للتنبؤ بالأسعار. تشير نظرية تحليل نقطة الارتكاز إلى أن تحركات الأسعار المستقبلية قد تتأثر بمستويات أسعار هامة من فترة التداول السابقة. 

تُمثل هذه المستويات نقاط ارتكاز محتملة قد يعكس السعر حولها اتجاهه أو يواصله. يعتمد تحليل نقاط الارتكاز على مفهوم مستويات الدعم والمقاومة.

الدعم هو منطقة سعرية يُحتمل أن يكون فيها ضغط الشراء قويًا، مما قد يعكس انخفاض السعر. المقاومة هي منطقة سعرية قد يزداد فيها ضغط البيع، مما قد يمنع المزيد من ارتفاع السعر.

من خلال مستويات الدعم والمقاومة المحسوبة، يساعدك تحليل نقطة الارتكاز على توقع أين قد يواجه السعر عقبات أو يجد زخمًا متجددًا. كما يساعدك هذا على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في اتجاه العملات المشفرة.

صيغة نقطة المحور

الصيغة الأساسية لحساب نقطة المحور (PP) هي:

النقطة المحورية (PP) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3

هذه الصيغة تأخذ أساسًا متوسط ​​أعلى وأدنى سعر وإغلاق اليوم السابق. عملية حسابية بسيطة، لكنها تُرسي الأساس لحسابات أخرى.

فيما يلي العناصر الأساسية لصيغة نقطة المحور:

• غالي السعر:أعلى سعر تم تداول العملة المشفرة به خلال يوم التداول السابق.

• سعر منخفض: أدنى سعر تم تداول العملة المشفرة به خلال يوم التداول السابق.

• سعر الاغلاق:السعر الذي انتهت عنده تداول العملة المشفرة في اليوم السابق.

ما وراء أساسيات صيغة نقطة المحور 

تُوفّر صيغة نقطة الارتكاز الأساسية نقطة انطلاق، ولكن غالبًا ما تُستخدم مع حسابات إضافية لإنشاء مستويات دعم ومقاومة متعددة. تُشار إلى هذه المستويات كما يلي:

• مستويات المقاومة (R1، R2، R3): مناطق الأسعار المحتملة حيث قد يزداد ضغط البيع، مما يشكل عقبات أمام السعر للتغلب عليها.

• مستويات الدعم (S1، S2، S3):مناطق الأسعار المحتملة حيث قد يكون ضغط الشراء قويًا، مما قد يؤدي إلى توقف أو عكس انخفاض الأسعار.

هناك عدة صيغ لحساب هذه المستويات الإضافية. إليك الطريقة الشائعة:

• المقاومة الأولى (R1) = (2 * PP) – منخفضة

• الدعم الأول (S1) = (2 * PP) – مرتفع

• المقاومة الثانية (R2) = PP + (أعلى سعر – أدنى سعر)

• الدعم الثاني (S2) = النقطة المحورية – (أعلى سعر – أدنى سعر)

• المقاومة الثالثة (R3) = عالية + 2 (PP – منخفضة)

• الدعم الثالث (S3) = منخفض – 2 (مرتفع – PP)

توفر هذه المستويات الإضافية مزيدًا من المعلومات ولكن لا ينبغي النظر إليها على أنها ضمانات مطلقة لانعكاسات الأسعار.

رغم شيوع استخدام نقاط الارتكاز في التمويل الحديث، إلا أن لها جذورًا قديمة بشكل مثير للدهشة. فقد استخدم تجار بلاد ما بين النهرين حسابات مماثلة منذ عام 3,000 قبل الميلاد للتنبؤ بأسعار الشعير وغيره من السلع!

أوصى نصها كما يلي: كيفية البقاء في الصدارة من خلال تحليل دورة سوق العملات المشفرة

تطبيق تحليل نقطة المحور في تداول العملات المشفرة

نقطة الارتكاز نفسها تُعدّ مرجعًا مركزيًا. قد يُشير تجاوز السعر لنقطة الارتكاز إلى اتجاه صعودي، مع تحوّل مستويات المقاومة المحتملة (R1، R2، R3) إلى مناطق جديرة بالمراقبة تحسبًا لتوقف السعر أو انعكاساته.

وبالمثل، قد يشير تحرك السعر إلى ما دون نقطة المحور إلى اتجاه هبوطي، مع تحول مستويات الدعم (S1، S2، S3) إلى مناطق قد يجد فيها السعر مشترين وربما يعكس مساره.

يمكن أن يكون اختراق مستويات الدعم أو المقاومة بمثابة إشارات مهمة:

• السعر يكسر مستوى المقاومة: قد يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الصعودي، مع تحول مستوى المقاومة التالي (على سبيل المثال، R2) إلى الهدف الجديد الذي يجب مراقبته.

• السعر يكسر مستوى الدعم: قد يشير هذا إلى انهيار محتمل في السعر واتجاه هبوطي أعمق. 

قد تتطلع إلى الخروج من مراكز الشراء أو حتى فتح مراكز بيع تحسبًا لمزيد من انخفاض السعر. مع ذلك، من المهم ملاحظة احتمالية حدوث اختراقات وهمية، لذا يُنصح بالتأكد من ذلك من خلال مؤشرات أخرى.

الجمع بين النقاط المحورية مع المؤشرات الأخرى

مع أن نقاط الارتكاز تُقدم رؤى قيّمة، إلا أنه لا ينبغي استخدامها بمعزل عن غيرها. إليك كيفية دمجها مع مؤشرات فنية أخرى لاستراتيجية تداول أكثر شمولاً:

المتوسطات المتحركة

يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه الاتجاه العام (صاعدًا، هابطًا، أو جانبيًا). ومن ثم، يمكن استخدام نقاط الارتكاز لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ضمن هذا الاتجاه.

مؤشر القوة النسبية RSI

يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) ما إذا كانت العملة المشفرة في حالة ذروة شراء أم ذروة بيع. عند استخدامه مع نقاط الارتكاز، يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية في تأكيد إشارات الانعكاس المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يقترب من مستوى مقاومة وكان مؤشر القوة النسبية يشير إلى حالة ذروة شراء، فقد يشير ذلك إلى احتمالية أكبر لانعكاس السعر.

تحليل الحجم

يلعب تحليل الحجم دورًا حاسمًا في تأكيد إشارات نقطة المحور.

يُعزز حجم التداول المرتفع، إلى جانب اختراق السعر لمستوى الدعم أو المقاومة، صحة الإشارة. من ناحية أخرى، قد يُشير انخفاض حجم التداول إلى اختراق أو انعكاس ضعيف، لذا يُنصح بمتابعة الأمر بمزيد من الحذر.

هناك تكهنات بأن رسمًا تخطيطيًا لعالم عصر النهضة الشهير ليوناردو دافنشي قد يُظهر شكلًا بدائيًا من تحليل نقطة الارتكاز. وبينما لا يزال الغرض الدقيق من الرسم التخطيطي محل جدل، إلا أنه يُمثل صلةً رائعة بين الفن والتنبؤ المالي.

مزايا تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة

فيما يلي بعض مزايا تحليل نقطة المحور في تداول العملات المشفرة:

البساطة

نقاط الارتكاز سهلة الحساب نسبيًا، إذ لا تتطلب سوى أعلى وأدنى سعر وإغلاق لليوم السابق. وهذا يجعلها في متناول الجميع، سواء كنت متداولًا جديدًا أو خبيرًا.

تحديد الدعم والمقاومة

تساعد نقاط المحور في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة حيث قد يواجه السعر ضغوط الشراء أو البيع، مما يساعد في اتخاذ قرارات الدخول والخروج.

موضوعية 

الغاء الاعجاب بعض المؤشرات الفنية في حين أن حسابات نقطة المحور تنطوي على تفسير ذاتي، فإنها تعتمد على بيانات موضوعية، مما يؤدي إلى نهج أكثر اتساقًا. 

التنبؤ بالاتجاه قصير المدى

يمكن أن تكون نقاط المحور مفيدة بشكل خاص لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث تقدم رؤى حول الانعكاسات المحتملة للأسعار خلال اليوم أو جلسات التداول القادمة.

القدرة على التكيف

يمكن استخدام صيغة نقطة المحور الأساسية عبر العديد من العملات المشفرة، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لمراقبة أسواق متعددة.

يعتمد الحساب الأساسي لنقطة الارتكاز على ثلاثة أرقام فقط: أعلى سعر لليوم السابق، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق. عملية حسابية بسيطة، ولكن لها تأثيرات قوية محتملة على فهم تحركات الأسعار المستقبلية.

عيوب تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة

فيما يلي بعض عيوب تحليل نقطة المحور في تداول العملات المشفرة:

قوة تنبؤية محدودة

تعتمد نقاط التحول بشكل أساسي على البيانات التاريخية، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوق العملات المشفرة متقلب بطبيعته، وقد تُؤثر الأحداث غير المتوقعة على تحركات الأسعار المتوقعة.

نبوءة

إذا اعتمد عدد كبير من الناس بشدة على نقاط الارتكاز، فقد يؤثر سلوكهم التجاري على تحركات الأسعار حول هذه المستويات. وهذا قد يُؤدي إلى نبوءة ذاتية التحقق.

إشارات كاذبة

الاختراقات فوق مستويات المقاومة أو تحتها لا تُترجم دائمًا إلى اتجاهات مستدامة. قد تحدث اختراقات زائفة، مما يؤدي إلى تفويت فرص أو صفقات غير ضرورية.

الاعتماد المفرط

إن الاعتماد فقط على نقاط المحور يمكن أن يؤدي إلى إهمال عوامل حاسمة أخرى مثل معنويات السوق وأحداث الأخبار و التحليل الأساسيتأخذ استراتيجية التداول المتكاملة بعين الاعتبار عناصر متعددة.

المستويات الثابتة

تُحسب نقاط الارتكاز بناءً على بيانات اليوم السابق، وتظل ثابتة طوال يوم التداول. قد لا تتكيف مع تقلبات الأسعار الكبيرة التي تحدث خلال الجلسة الحالية.

أوصى نصها كما يلي: كيفية إجراء تحليل حركة أسعار العملات المشفرة

استراتيجيات إدارة المخاطر لتحليل نقطة المحور في العملات المشفرة

بغض النظر عن المؤشر، ينطوي سوق العملات المشفرة على مخاطر جوهرية. لذا، احرص دائمًا على تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، للحد من الخسائر المحتملة، حتى عند استخدام تحليل نقاط الارتكاز في العملات المشفرة.

قبل استخدام نقاط الارتكاز برأس مال حقيقي، يُنصح باختبار الاستراتيجية بناءً على بيانات تاريخية. هذا يُمكّنك من تقييم فعاليتها في ظروف السوق المختلفة وتحديد نقاط الضعف المحتملة.

نقاط الارتكاز أداة مرنة. يمكنك تعديل الاستراتيجية لتناسب أسلوب تداولك. على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا يوميًا، يمكنك التركيز على إشارات قصيرة الأجل حول نقطة الارتكاز. أما إذا كنت متداولًا متأرجحًا، فيمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة كنقاط دخول وخروج ضمن اتجاه أوسع.

خاتمة

يقدم تحليل نقطة المحور في العملات المشفرة، بحساباته التي يمكن الوصول إليها وإمكاناته لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة، أداة قيمة لك.

ينبغي عليك دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، والبقاء على اطلاع بأخبار السوق، وتطبيق ممارسات سليمة لإدارة المخاطر. كل هذه الأمور ضرورية لاتخاذ قرارات تداول مدروسة. 

مع اكتسابك الخبرة، يُمكنك تعزيز فعالية استراتيجية نقاط الارتكاز من خلال الاختبار الخلفي وتحسينها. يُمكّنك استخدام نقاط الارتكاز كجزء من نهج شامل من اكتساب رؤى قيّمة حول تحركات الأسعار المحتملة وتحقيق أهدافك في تداول العملات المشفرة.