كيفية فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني

احصل على رؤى حول تقلبات العملات المشفرة من خلال دليلنا حول فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.

وفقًا لتقرير Digital Economy Compass 2022، وعلى الرغم من طبيعتها المتقلبة، أظهرت عملة البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية، استقرارًا ملحوظًا في عام 2021. 

في حين أن معدل التقلب السنوي لـ بلغت نسبة البيتكوين 81 بالمئةيتوقع المستثمرون تغيرًا يوميًا متوسطًا يبلغ حوالي 4%. ويمكن فهم تقلبات العملات المشفرة بشكل أفضل من خلال التحليل الفني.

في تحليل السوق المالية، يسمح لك التداول الفني بالتفكير وجهات نظر مختلفة ومنهجيات تقييم الاستثمارات. إذا كنت تتساءل عن كيفية إدارة تقلبات العملات المشفرة، فقد يكون التحليل الفني (TA) هو الحل الأمثل. 

أوصى نصها كما يلي: التحليل الفني للعملات البديلة: دليل شامل

الوجبات السريعة الرئيسية

• يساعد التحليل الفني (TA) في تحليل بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسوم البيانية لتوفير رؤى حول تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة ومعنويات السوق.

• يستخدم التحليل الفني مؤشرات مختلفة لتقييم الاتجاهات والزخم ونقاط التحول المحتملة. 

• تشتمل بعض مؤشرات التحليل الفني الرئيسية على Bollinger Bands وRSI (مؤشر القوة النسبية) وتراجعات فيبوناتشي وMACD (تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك).

• يمكن للأحداث غير المتوقعة والقيود المفروضة على المؤشرات نفسها أن تؤثر سلبًا على دقة إشارات التحليل الفني.

فهم تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني

يركز التحليل الفني لتقلبات العملات المشفرة على بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسوم البيانية للأصل للتنبؤ بحركته المستقبلية. يشير تقلب العملات المشفرة إلى التقلبات المتكررة والكبيرة في أسعار الأصول الرقمية. 

مقارنةً بالعملات التقليدية ذات اللوائح التنظيمية الراسخة والبنوك المركزية، يُعد سوق العملات المشفرة سوقًا ناشئًا نسبيًا ويعمل بنظام لامركزي. ويساهم هذا الافتقار إلى التحكم المركزي بشكل كبير في تقلباته.

كشفت دراسة استقصائية حول التنبؤ بالأسهم أن 66% من الأبحاث ذات الصلة اعتمدت الدراسات على التحليل الفني. وبالمقارنة، استخدمت 23% و11% من الدراسات مناهج التحليل الأساسي والتحليل الأساسي العام، على التوالي.

بالنسبة للمستثمرين والتجار في العملات المشفرة، فإن التقلبات تمثل سيفًا ذا حدين. 

من ناحية، يُتيح هذا الأمر إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة. من ناحية أخرى، قد يؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم يُدار بعناية. يُعدّ الخوف من تفويت الفرص (FOMO) خلال ارتفاعات الأسعار، والبيع بدافع الذعر خلال انخفاضاتها، من المشاعر الشائعة التي قد تُشوّش الحكمة وتُؤدي إلى قرارات متهورة.

يستخدم التحليل الفني (TA) تحركات الأسعار السابقة وبيانات السوق لتحليل وتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تتنبأ بسلوك الأسعار في المستقبل. 

على عكس التحليل الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية مثل البيانات المالية للشركة أو الأخبار الاقتصادية، يفترض التحليل الفني أن جميع المعلومات ذات الصلة تنعكس بالفعل في حركة السعر.

أوصى نصها كما يلي: كيفية إجراء تحليل المشاعر في أسواق التمويل اللامركزي

وفيما يلي المبادئ الأساسية للتحليل الفني:

حركة الأسعار

تحتوي تحركات الأسعار على المعلومات الأكثر قيمة لفهم معنويات السوق والاتجاهات المحتملة.

عندما يشكل البيتكوين (BTC) باستمرار ارتفاعات وانخفاضات أعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي ومعنويات قوية في السوق.

تحديد الأنماط والاتجاهات

يستخدم المحللون الفنيون البيانات التاريخية لتحديد أنماط الرسوم البيانية والاتجاهات المتكررة التي قد تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية.

غالبًا ما يشير نمط الرأس والكتفين على الرسوم البيانية الخاصة بعملة الإيثريوم (ETH) إلى انعكاس محتمل من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط.

استخدام المؤشرات لتحليل أعمق

في حين أن حركة السعر أمر بالغ الأهمية، فإن المؤشرات الفنية تضيف طبقة أخرى من التحليل عن طريق تحويل بيانات الأسعار والحجم إلى صيغ رياضية يمكنها توفير رؤى حول الزخم وظروف ذروة الشراء/ذروة البيع وانعكاسات الاتجاه المحتملة.

إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة لايتكوين (LTC) يشير إلى ظروف ذروة الشراء عندما يرتفع فوق 70، فهذا يشير إلى تصحيح محتمل للسعر.

فوائد التحليل الفني لتقلبات العملات المشفرة

في أغسطس 2021، حدثت سرقة كبرى على منصة Poly Network القائمة على تقنية blockchain، مما أدى إلى فقدان أكثر من $ 600 مليون قيمة الإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى.

إن طبيعة سوق العملات المشفرة شديدة التقلب تجعل التحليل الفني قيّمًا للغاية للمستثمرين والمتداولين. إليك كيف يُمكن للتحليل الفني أن يُفيدك في مجال العملات المشفرة:

قياس معنويات السوق

تساعدك أنماط الأسعار وإشارات المؤشرات على الحصول على فهم أفضل لما إذا كانت معنويات السوق العامة صعودية (متفائلة) أو هبوطية (متشائمة).

على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر مثل MACD (تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك) لعملة البيتكوين (BTC) تقاطعًا صعوديًا (خط MACD يعبر خط الإشارة)، فهذا يشير إلى معنويات السوق الصعودية.

اكتشاف نقاط الدخول والخروج المحتملة

يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والتي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج لتداولاتك. 

يشير الدعم إلى مناطق الأسعار حيث من المرجح أن يوقف ضغط الشراء الانخفاض، في حين تشير المقاومة إلى المناطق حيث قد يوقف ضغط البيع ارتفاع الأسعار.

بالنسبة لعملة الإيثريوم (ETH)، يمكنك تحديد مستوى دعم عند 1,800 دولار ومستوى مقاومة عند 2,100 دولار، ثم التخطيط لدخول مركز طويل عند 1,800 دولار والخروج عند 2,100 دولار.

أوصى نصها كما يلي: تحليل البنية الدقيقة لسوق العملات المشفرة: كل ما تحتاج إلى معرفته

إدارة المخاطر من خلال تقييم التقلبات

تساعدك المؤشرات الفنية على تقييم مستوى التقلب الحالي واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحديد حجم المراكز واستراتيجيات إدارة المخاطر. بفهم تقلبات السوق، يمكنك تعديل نهجك في التداول لتقليل الخسائر المحتملة.

استخدم البولنجر باند يُظهر المؤشر نطاقات ممتدة خلال فترات التقلبات العالية. هذا يُشير إليك بتقليص حجم مراكزك لإدارة المخاطر.

أدوات التحليل الفني الأساسية لتقلبات العملات المشفرة

يوضح هذا القسم بعض أدوات التحليل الفني الأساسية لتقلبات العملات المشفرة المستخدمة في قياس معنويات السوق وحركات الأسعار المحتملة خلال الفترات المتقلبة:

المتوسطات المتحركة (MAs)

المتوسطات المتحركة (MAs) أداة أساسية في ترسانة أي متداول. فهي تُخفف من تقلبات الأسعار من خلال حساب متوسط ​​السعر خلال فترة زمنية محددة، مما يُساعد على تصوّر الاتجاه الأساسي. هناك نوعان رئيسيان شائعان من المتوسطات المتحركة:

• المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA): SMA هو حساب بسيط يحسب ببساطة متوسط ​​سعر إغلاق الأوراق المالية على مدى فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 50 يومًا، 200 يوم).

• المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA):يعطي المتوسط ​​المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لحركات السوق الحالية مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط.

من خلال تحليل اتجاه ومنحدر المتوسطات المتحركة، يمكنك الحصول على رؤى قيمة في:

• تحديد الاتجاه: يشير المتوسط ​​المتحرك المائل للأعلى إلى اتجاه صاعد، بينما يشير المنحدر للأسفل إلى اتجاه هابط. قد تشير المتوسطات المتحركة المسطحة إلى توحيد أو تغيير محتمل في اتجاه السوق.

• الدعم والمقاومة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ديناميكية (أثناء الاتجاهات الصاعدة) ومقاومة (أثناء الاتجاهات الهابطة). غالبًا ما تجد الأسعار دعمًا أو مقاومة مؤقتة عند هذه المتوسطات المتحركة، مما يوفر نقاط دخول وخروج للتداولات.

البولنجر باند

مؤشرات بولينغر هي أداة لرسم نطاقات التقلب، تُمثل بصريًا الانحراف المعياري لحركات الأسعار حول متوسط ​​متحرك. تتكون من ثلاثة خطوط:

• البناء والتفسيرالخط المركزي هو المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) للسعر، عادةً على مدى ٢٠ يومًا. يُرسم النطاقان العلوي والسفلي عند عدد محدد من الانحرافات المعيارية أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك البسيط، على التوالي. الإعداد الشائع هو انحرافان معياريان.

• تحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيععندما يتقلص مؤشر Bollinger Bands®، فإنه يشير إلى تقلبات منخفضة. على العكس، تشير التقلبات المتوسعة إلى تقلبات متزايدة. يمكن أيضًا استخدام هذه التقلبات لتحديد حالات ذروة الشراء المحتملة (السعر بالقرب من النطاق العلوي) أو ذروة البيع (السعر بالقرب من النطاق السفلي)، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر.

• انكماش وتوسع التقلبات باستخدام نطاقات بولينجريمكن أن تكون مؤشرات بولينغر باندز مفيدة أيضًا في توقع التغيرات المحتملة في التقلبات. قد تسبق فترة من انكماش النطاقات الاختراق، مما يدل على زيادة محتملة في التقلبات. في المقابل، تشير النطاقات المتوسعة إلى تقلب مستمر قد يتقلص في النهاية، مما يدل على فترة من التماسك.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مُذبذب زخم يقيس سرعة وحجم التغيرات السعرية الأخيرة لتقييم ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. يتراوح تذبذبه بين 0 و100، مع:

• قياس الزخم والانعكاسات المحتملة: تشير قيمة مؤشر القوة النسبية المرتفعة (عادةً فوق 70) إلى أن الأصل قد يكون في حالة شراء مفرط وعرضة لتصحيح سعري. في المقابل، تشير قيمة مؤشر القوة النسبية المنخفضة (عادةً أقل من 30) إلى حالة بيع مفرط محتملة قد تؤدي إلى ارتداد السعر.

• تفسير قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) لإشارات الدخول والخروجعلى الرغم من أنها ليست إشارات قاطعة، إلا أنه يمكن استخدام مستويات مؤشر القوة النسبية هذه كمؤشرات لنقاط الدخول والخروج المحتملة. قد يتطلع المتداولون إلى دخول مراكز شراء طويلة الأجل (شراء) عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، والخروج عندما يرتفع فوق 70. مع ذلك، من المهم مراعاة عوامل أخرى إلى جانب مؤشر القوة النسبية للتأكيد.

تحليل الحجم

يشير الحجم، ببساطة، إلى عدد وحدات الأصل المتداولة خلال فترة زمنية محددة. ويلعب تحليل الحجم دورًا حاسمًا في فهم توجهات السوق والتحقق من تحركات الأسعار، خاصةً خلال فترات التقلب. إليك أهمية الحجم:

• أهمية الحجم في تحديد الاتجاهات والاختراقاتتشير تحركات الأسعار القوية المصحوبة بحجم تداول مرتفع إلى اتجاه مؤكد بقناعة قوية من المشترين أو البائعين. في المقابل، قد يكون انخفاض حجم التداول خلال تحركات الأسعار مؤشرًا على اتجاه ضعيف قد لا يستمر.

• التباعد بين السعر والحجميمكن أن يكون التباين بين السعر وحجم التداول إشارة قيّمة. على سبيل المثال، إذا استمر السعر في الارتفاع مع انخفاض حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي ضعيف واحتمال انعكاس السعر. على العكس، إذا انخفض السعر مع بقاء حجم التداول مرتفعًا، فقد يشير ذلك إلى تراجع مؤقت ضمن اتجاه صعودي مستمر.

تقنيات متقدمة لتحليل تقلبات العملات المشفرة

بعد إتقان أساسيات التحليل الفني، يمكنك استخدام أدوات أكثر تقدمًا لفهم أعمق لتقلبات السوق ونقاط التحول المحتملة. سنستكشف هنا تقنيتين من هذا النوع: ارتدادات فيبوناتشي ومؤشر MACD.

فيبوناتشي تراجعات

ارتدادات فيبوناتشي أداة شائعة تستند إلى المفهوم الرياضي لمتتالية فيبوناتشي. هذه المتتالية من الأرقام (1، 1، 2، 3، 5، 8، إلخ) موجودة في الطبيعة، ويُعتقد أن لها تطبيقات في الأسواق المالية.

تطبيق مستويات فيبوناتشي لتحديد الدعم والمقاومة

عند تطبيقها على مخطط الأسعار، تُرسم مستويات تصحيح فيبوناتشي بين أعلى سعر وقاع سعري. تُمثل هذه المستويات، التي يُعبر عنها عادةً بنسب مئوية (مثل: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%)، مناطق قد يجد فيها السعر دعمًا أو مقاومة مؤقتة خلال تراجع بعد حركة قوية.

استخدام تصحيحات فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة

من خلال تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، يمكن استخدام ارتدادات فيبوناتشي لوضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل استراتيجي. يمكن للمتداولين وضع أوامر جني الأرباح عند مستويات ارتدادات رئيسية لتثبيت الأرباح أثناء التراجع، وأوامر وقف الخسارة أسفل مناطق الدعم مباشرةً للحد من الخسائر المحتملة في حال اختراق السعر لها.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم يجمع بين تحليل تتبع الاتجاه وتحليل المذبذبات. يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:

تحديد قوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة باستخدام MACD

خط MACD بحد ذاته هو الفرق بين متوسطين متحركين (عادةً ما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ ١٢ يومًا والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ ٢٦ يومًا). يشير ارتفاع خط MACD إلى اتجاه صاعد، بينما يشير انخفاضه إلى اتجاه هبوطي. 

تعكس المسافة بين خط MACD وخط إشارته (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 9 أيام لخط MACD) قوة الاتجاه. تشير المسافة المتوسعة إلى اتجاه قوي، بينما قد تشير المسافة المتقلصة إلى اتجاه ضعيف أو انعكاس محتمل.

تفسير الهيستوغرام MACD للحصول على إشارات التأكيد

يرسم الهيستوغرام MACD الفرق بين خط MACD وخط إشارته. تؤكد الأعمدة الصاعدة على الهيستوغرام وجود اتجاه صاعد، بينما تؤكد الأعمدة الهابطة وجود اتجاه هابط. يمكن أن يكون التباعد بين حركة السعر والهيستوغرام MACD إشارة قيّمة لاحتمالية انعكاس الاتجاه. 

على سبيل المثال، إذا استمر السعر في الارتفاع ولكن بدأ الرسم البياني لمؤشر MACD في الانخفاض، فقد يشير هذا إلى اتجاه صعودي ضعيف وتصحيح محتمل للسعر.

أوصى نصها كما يلي: المؤشرات الرئيسية لنجاح تداول التحليل الفني لعملة الإيثريوم

دمج مؤشرات التحليل الفني لتقلبات العملات المشفرة

الآن بعد أن أصبحت مجهزًا بمجموعة أدوات التحليل الفني، فقد حان الوقت لتعلم كيفية الاستفادة منها لإدارة التقلبات.

تذكر، لا يوجد مؤشر واحد ككرة بلورية. تكمن القوة الحقيقية في الجمع بين أدوات متعددة لفهم أعمق لمشاعر السوق وحركات الأسعار المحتملة. إليك كيفية التعامل مع ذلك:

تحديد الاتجاهات

• قياس الزخم:استخدم مؤشر القوة النسبية لتقييم ما إذا كان الأصل في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع محتملة، مما يشير إلى انعكاسات محتملة للاتجاه.

• قياس التقلب:قم بتحليل Bollinger Bands® لفهم مستوى التقلب الحالي وتحديد مناطق الاختراق المحتملة.

• تأكيد الإشاراتابحث عن تأكيد من تحليل حجم التداول. يُعزز حجم التداول المرتفع المصاحب لحركة السعر الإشارة، بينما قد يُشير انخفاض حجم التداول إلى اتجاه ضعيف.

تطوير استراتيجية تداول تعتمد على تحليل التقلبات

بمجرد فهمك لكيفية تفسير المؤشرات الفنية المختلفة، يمكنك وضع استراتيجية تداول مخصصة تتضمن تحليل التقلبات. إليك بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

تحديد نقاط الدخول والخروج

استخدم الإشارات الناتجة عن المؤشرات الفنية التي اخترتها لتحديد نقاط الدخول والخروج لتداولاتك. 

على سبيل المثال، قد ترغب في دخول مركز شراء طويل الأجل عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون مستوى الدعم الذي تحدده المتوسطات المتحركة، ويشير مؤشر القوة النسبية إلى حالة ذروة بيع. على العكس، قد تخرج من مركزك عندما يشير مؤشر القوة النسبية إلى حالة ذروة شراء أو عندما يخترق السعر مستوى مقاومة.

استراتيجيات إدارة المخاطر في الأسواق المتقلبة

تنطوي التقلبات على مخاطر جوهرية. إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك أخذها في الاعتبار:

• تحديد أوامر وقف الخسارة:ضع أوامر وقف الخسارة للخروج تلقائيًا من التداول إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا، مما يحد من الخسائر المحتملة أثناء التقلبات الحادة في الأسعار.

• تحجيم الموقف:قم بإدارة المخاطر من خلال تخصيص نسبة محددة من رأس مالك لكل صفقة، وتجنب التعرض المفرط خلال الفترات المتقلبة.

استراتيجيات الاختبار الخلفي والتكيف مع ظروف السوق

الأسواق المالية ديناميكية، وما ينجح اليوم قد لا ينجح غدًا. يتيح لك الاختبار الخلفي اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية لتقييم فعاليتها المحتملة. من خلال محاكاة الصفقات بناءً على المؤشرات ونقاط الدخول والخروج التي تختارها، يمكنك:

• تقييم الأداء:شاهد كيف كان أداء استراتيجيتك في ظل ظروف السوق المختلفة، بما في ذلك الفترات المتقلبة.

• قم بتحسين النهج الخاص بك:حدد أي نقاط ضعف في استراتيجيتك وقم بتعديل مؤشراتك أو معايير الدخول والخروج لتحقيق أداء أفضل.

حدود التحليل الفني لتقلبات العملات المشفرة

على الرغم من أن التحليل الفني يوفر مجموعة أدوات قيمة لفهم معنويات السوق وتقلباتها، فمن الأهمية بمكان الاعتراف بحدوده.

عدم اليقين في التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على تحركات الأسعار السابقة والبيانات التاريخية. ولا يتنبأ بالمستقبل بدقة. والسبب هو:

• أحداث غير متوقعة: يمكن للأحداث الإخبارية غير المتوقعة، أو التغييرات التنظيمية، أو التقدم التكنولوجي أن تؤثر بشكل كبير على السوق، مما قد يجعل الإشارات الفنية غير ذات صلة.

• عوامل نفسيةتلعب سيكولوجية السوق دورًا هامًا في تحركات الأسعار. لا يأخذ التحليل الفني في الاعتبار مشاعر المستثمرين، كالخوف أو الجشع، مما قد يؤدي إلى سلوكيات غير منطقية في السوق وتقلبات غير متوقعة في الأسعار.

المؤشرات الفنية أدوات فعّالة، ولكن يجب اعتبارها بمثابة بوصلة، لا خريطة. قد ترشدك إلى الاتجاه الصحيح، لكنها لا تضمن لك الوصول إلى هدفك.

أهمية مراعاة العوامل الأساسية إلى جانب العوامل الفنية

من أجل فهم أكثر شمولاً لقيمة الأصول وإمكاناتها، من الضروري مراعاة العوامل الأساسية إلى جانب التحليل الفني. 

يُركز التحليل الأساسي على القيمة الجوهرية للأصل، مع مراعاة عوامل مثل تقدم المشروع الذي يقوم على العملة المشفرة وإمكاناته، وخبرة وقدرات فريق التطوير، وحالات الاستخدام الفعلية، ومعدل التبني الإجمالي للعملة المشفرة. كما أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة قد تؤثر بشكل كبير على أسعارها.

أوصى نصها كما يلي: نصائح التداول لفترات تباعد/تقارب أزواج العملات المشفرة

خاتمة

يُعدّ تحليل تقلبات العملات المشفرة من خلال التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نتائج سوقية ناجحة. أدوات أساسية مثل المتوسطات المتحركة، البولنجر باند ويمكن لمؤشر القوة النسبية، إلى جانب التقنيات المتقدمة مثل تراجعات فيبوناتشي ومؤشر MACD، أن توفر رؤى قيمة حول تقلبات العملات المشفرة.

مع أن التحليل الفني أداة مفيدة، إلا أن دمج هذه المؤشرات مع معرفة العوامل الأساسية سيساعدك على تطوير استراتيجية تداول مخصصة تُمكّنك من إدارة التقلبات واتخاذ قرارات مدروسة. التعلم والتكيف المستمران هما الأساس. ابقَ فضوليًا ولا تتوقف عن تحسين نهجك.