كان الرسم البياني الخاص بك أخضر، وأغلقت الشمعة بقوة، ودخلت الصفقة. لكنك لم تتحقق مما إذا كانت الأموال الحقيقية تتحرك بالفعل أم أن السعر فقط هو ما يتحرك.
هذا التمييز هو جوهر الأمر. مؤشر تدفق الأموال موجود خصيصاً لهذه اللحظة: ليس ليخبرك باتجاه السعر، بل ليخبرك ما إذا كان رأس المال الذي يقف وراءه حقيقياً. معظم المتداولين لا يطرحون هذا السؤال أبداً.
يقوم نظام إدارة الأموال (MFI) بذلك تلقائيًا على كل شمعة.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يستخدم مؤشر تدفق الأموال كلاً من السعر والحجم لقياس زخم السوق، على عكس مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يستخدم السعر فقط.
تشير القراءات التي تتجاوز 80 إلى حالة تشبع شرائي، بينما تشير القراءات التي تقل عن 20 إلى حالة تشبع بيعي. اقترح المصممون الأصليون قيمتي 10 و90، لكن الأسعار نادراً ما تصل إلى هاتين القيمتين المتطرفتين.
تُعد حالات تباين مؤشر تدفق الأموال، حيث يتحرك السعر ومؤشر تدفق الأموال في اتجاهين متعاكسين، من بين أكثر الإشارات المبكرة الموثوقة لانعكاس الاتجاه القادم.
يكون مؤشر تدفق الأموال (MFI) أكثر فعالية عند استخدامه مع مؤشر تأكيدي. أما عند استخدامه بمفرده، فإنه يُنتج إشارات خاطئة في الأسواق ذات الحجم المنخفض أو الأسواق ذات الحركة الجانبية.
فترة الرصد الافتراضية هي 14. الفترات الأقصر تنتج إشارات أسرع ولكنها أكثر ضوضاءً؛ الفترات الأطول أبطأ ولكنها أكثر موثوقية للتداول المتأرجح.
مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مؤشر فني وهذا يعكس معدل تدفق الأموال إلى داخل أو خارج الأوراق المالية.
ويستخدم بيانات الأسعار والحجم للكشف عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في أحد الأصول، فضلاً عن الانعكاسات المحتملة للاتجاه من خلال التباعدات.
يتذبذب مؤشر MFI بين 0 و100، على غرار مؤشر القوة النسبية (RSI)، مع التمييز الرئيسي المتمثل في أن مؤشر تدفق الصهارة (MFI) يدمج الحجم في حساباته.
ولاحظ المحللون أن الحجم وحده لا يعد مقياسًا دقيقًا للزخم؛ فبدلاً من ذلك، فإن استجابة السوق لتغيرات الأسعار هي ما يهم حقًا.
مؤشر MFI أعلى من 80 (مفرط الشراء):تشير القراءة فوق 80 إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن تصحيح السعر أو تراجعه قد يحدث قريبًا.
مؤشر MFI أقل من 20 (مبالغ في البيع):قراءة أقل من 20 تشير إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه، مما يعني أنه قد يكون هناك ارتداد في السعر أو زخم تصاعدي قريبًا.
الانحرافاتإذا تحرك مؤشر السيولة (MFI) في الاتجاه المعاكس للسعر، فقد يُشير ذلك إلى انعكاس وشيك. على سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسعار بينما ينخفض مؤشر السيولة (MFI)، فقد يُشير ذلك إلى ضعف ضغط الشراء واحتمال انخفاض السعر.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مبتكري مؤشر التمويل الأصغر، جين كوونغ وأفرام سوداك، اقترحوا في الأصل استخدام المستويين 10 و90 كعتبات لهذه الظروف، إلا أن الأسعار نادراً ما تصل إلى هذه الحدود القصوى.
المكونات الرئيسية لمؤسسات التمويل الأصغر هي:
السعر:متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة.
الصوت:عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة معينة.
تدفق الأموال:هو حاصل ضرب متوسط السعر في الحجم لفترة زمنية معينة.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يستخدم مؤشر تدفق الأموال عادةً فترة زمنية افتراضية تبلغ 14، مع حد أدنى ثابت يبلغ 0 وحد أقصى ثابت يبلغ 100. وينتج عن ذلك تذبذب قيمة مؤشر تدفق الأموال بين 0 و100.
يرجى ملاحظة أن الفترة الزمنية يمكن تعديلها بناءً على تفضيلات المتداول.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
كما ذكرنا سابقًا، تشير قراءة مؤشر السيولة (MFI) فوق 80 إلى حالة تشبع شراء. في هذه الحالة، ينبغي على المتداولين البحث عن فرص لوضع أوامر بيع، تحسبًا لاحتمال انعكاس الاتجاه.
على العكس من ذلك، تشير قراءة مؤشر السيولة (MFI) أقل من 20 إلى حالة ذروة بيع. عند حدوث ذلك، ينبغي على المتداولين البحث عن فرص لوضع أوامر شراء، متوقعين انعكاس الاتجاه.
2. الاختلافات
يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لمؤشر MFI. تباعد صعودي يحدث ذلك عندما ينخفض السعر بينما ترتفع قيم المؤشر.
ويشير هذا إلى أن ضغوط البيع تضعف وأن المشترين قد يسيطرون على السوق قريبًا.
يمكن أن يوفر التباعد الهبوطي فرصة للبائعين للخروج بسعر أعلى من خلال وضع أوامر البيع على المكشوف.
3. تقلبات الفشل
على غرار حالات التباين، يمكن أن تؤدي تقلبات الفشل أيضًا إلى انعكاسات في الأسعار.
ومع ذلك، وعلى عكس التباعدات، فإن تقلبات الفشل لا تتأثر بحركات الأسعار وتعتمد فقط على مؤشر التمويل الأصغر.
تتكون التقلبات الفاشلة، الصعودية والهبوطية على حد سواء، من أربع خطوات رئيسية.
تأرجح فشل مؤشر التدفق النقدي الصعودي (MFI)
ينخفض مؤشر السيولة إلى ما دون 20، مما يشير إلى حالة ذروة البيع.
يرتفع مؤشر السيولة ويرتفع فوق مستوى 20.
ينخفض مؤشر السيولة مرة أخرى لكنه يبقى فوق مستوى 20.
مؤشر MFI يخترق أعلى المستوى المرتفع السابق.
تأرجح فشل مؤشر التدفق النقدي الهبوطي (MFI)
يرتفع مؤشر السيولة (MFI) إلى ما فوق 80، مما يشير إلى حالة ذروة الشراء.
مؤشر السيولة ينخفض إلى أقل من 80.
يشهد مؤشر السيولة النقدية انتعاشًا طفيفًا لكنه يبقى أقل من 80.
ينخفض مؤشر السيولة إلى ما دون المستوى المنخفض السابق.
4. تصحيحات الاتجاه
في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة، غالباً ما تتمثل الاستراتيجية في التوافق مع الاتجاه السائد أثناء تصحيحات الأسعار. ويمكن لمؤشر التمويل الأصغر أن يساعد في اتخاذ هذا القرار.
أثناء الاتجاه الصعودي، إذا انخفض مؤشر MFI إلى ما دون 20 ثم ارتفع مرة أخرى فوقه، فإن ذلك يشير إلى نهاية التراجع، مما يشير إلى أن الأسعار من المرجح أن تستأنف حركتها الصعودية.
في الاتجاه الهبوطي، يشير ارتفاع مؤشر MFI فوق 80 متبوعًا بهبوط تحت هذا المستوى إلى أن التراجع قد انتهى وأن الأسعار جاهزة لمواصلة مسارها الهبوطي.
عندما يقوم مؤشر تدفق الأموال بتحرك حاد للخروج من ظروف التشبع الشرائي أو التشبع البيعي، فقد يسبق ذلك أحيانًا حدوث اختراق.
غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد صفقاتهم.
6. تأكيد الحجم
بما أن مؤشر تدفق الأموال (MFI) يتضمن حجم التداول، فإنه يُمكن استخدامه كأداة لتأكيد حجم التداول. على سبيل المثال، يشير الارتفاع القوي في السعر، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر تدفق الأموال (MFI) وبالتالي زيادة حجم التداول، إلى أن هذا الارتفاع من المرجح أن يستمر.
من ناحية أخرى، قد تكون حركة الأسعار مع انخفاض مؤشر السيولة النقدية غير مستدامة.
مع أن النسبة المئوية قد تختلف باختلاف دخلك ومدخراتك وديونك، إلا أنه من الأفضل استثمار ما بين 15% و25% من دخلك بعد خصم الضرائب.
— مارك هنري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alloy Wealth Management
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يتمتع مؤشر التدفق النقدي بالعديد من المزايا، ولكنه يأتي أيضًا مع بعض القيود. يمكن للمتداولين استكشاف كلا الجانبين وإيجاد طريقة لتحقيق أقصى استفادة من الأداة.
فوائد استخدام مؤسسة التمويل الأصغر
بينيفت كوزميتيكس
الوصف
تكامل الحجم
يجمع بين بيانات السعر والحجم لتقديم رؤية شاملة لنشاط السوق، مما يساعد المتداولين على التحقق من قوة تحركات الأسعار.
إشارات شراء/بيع واضحة
تتميز هذه الأداة بعتبات محددة لمناطق ذروة الشراء (80) وذروة البيع (20) مما يجعل من السهل تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، خاصة عند اقترانها بأنماط الرسوم البيانية.
تعدد الاستخدام
ينطبق على نطاق واسع من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات المشفرة.
انعكاسات الاتجاه المبكرة
يكشف عن الاختلافات بين حركة السعر ومؤشر تدفق الأموال لمساعدة المتداولين على توقع انعكاسات الاتجاه المحتملة مسبقًا.
حدود مؤشر التدفق النقدي
في حين أن مؤسسات التمويل الأصغر تقدم مزايا مختلفة، إلا أنها لديها أيضًا قيودها:
تحديد
الوصف
إشارات كاذبة
يمكن أن تولد إشارات مضللة لأن السعر والحجم لا يعكسان دائمًا توجهات السوق الحقيقية.
تأخر المؤشر
يتفاعل مع البيانات السابقة، مما قد يتسبب في تأخير قرارات التداول أثناء التحولات السريعة في السوق.
الحساسية للإطار الزمني
يعتمد على فترة مراجعة سابقة؛ فالفترات الأطول تفوت الفرص الفورية، بينما تنتج الفترات الأقصر إشارات أقل موثوقية.
فعالية محدودة في الأسواق الخالية من الاتجاهات
يُنتج إشارات متضاربة أو غير موثوقة في الأسواق الجانبية أو ذات النطاق المحدود.
عدم وجود سياق
لا يأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية مثل التحليل الأساسي أو الأحداث الإخبارية أو توجهات السوق.
عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، لا شيء يُجدي نفعًا أكثر من تثقيف نفسك. قم بالبحث والتحليل اللازمين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يكون مؤشر تدفق الأموال أقل موثوقية في الأسواق ذات الأحجام المنخفضة وفي حركة الأسعار الجانبية والمحدودة النطاق.
عندما يكون حجم التداول ضئيلاً، على سبيل المثال، خلال فترات انخفاض السيولة في العملات المشفرة ذات رأس المال الصغير أو خارج ساعات تداول الفوركس - يمكن لمؤشر تدفق الأموال أن ينتج إشارات تعكس حفنة من المعاملات الكبيرة بدلاً من معنويات السوق العامة.
في هذه الظروف، يمكن أن تتحسن قراءات مؤشر تدفق الميكروبات (MFI) التي تزيد عن 80 أو تقل عن 20 بسرعة دون أن تؤدي إلى الانعكاس المتوقع.
تحقق دائمًا مما إذا كان مستوى الصوت ذا معنى قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على إشارة MFI.
ما هي قراءة مؤشر تدفق الأموال (MFI) المناسبة للشراء؟
تشير القراءة الأقل من 20 إلى ظروف بيع مفرط، وتعتبر تقليدياً إشارة شراء محتملة.
لكن السياق أهم من الرقم وحده.
تحدث فرص الشراء ذات الاحتمالية الأعلى عندما ينخفض مؤشر تدفق الأموال (MFI) إلى أقل من 20 أثناء التراجع ضمن اتجاه صعودي قائم، وهي إشارة تراجع الاتجاه بدلاً من حدوث ذلك أثناء اتجاه هبوطي مستدام، حيث يمكن أن تستمر ظروف البيع المفرط.
إن التأكيد باستخدام مؤشر ثانٍ، مثل مؤشر القوة النسبية أو مستويات دعم فيبوناتشي، قبل اتخاذ أي إجراء يحسن بشكل كبير من موثوقية أي إشارة شراء.
هل يمكن استخدام مؤشر تدفق الأموال في التداول اليومي؟
نعم، ولكن مع بعض التعديلات. مؤشر تدفق الأموال الافتراضي ذو الـ 14 فترة مُعاير للأطر الزمنية اليومية أو المتأرجحة.
عادةً ما يقوم المتداولون اليوميون بتقليل الفترة إلى 7 أو 10 لجعل المؤشر أكثر استجابة لدورات الأسعار الأقصر.
المقابل هو زيادة التشويش، وزيادة الإشارات، وزيادة النتائج الإيجابية الخاطئة.
ينبغي على المتداولين اليوميين الذين يستخدمون MFI في العملات المشفرة التركيز على الأصول ذات الحجم اليومي العالي (البيتكوين، والإيثيريوم، والعملات البديلة الرئيسية) حيث يعكس عنصر الحجم في الحساب المشاركة الحقيقية بدلاً من نشاط دفتر الطلبات الضعيف.
خاتمة
إن الوظيفة الحقيقية لمؤشر تدفق الأموال ليست التنبؤ بالمستقبل، بل جعل الحاضر مفهوماً. يُظهر لك السعر النتيجة، بينما يُظهر لك مؤشر تدفق الأموال عدد الأشخاص الذين يؤمنون بها فعلاً.
معظم المؤشرات تخبرك بما حدث. أما مؤشر تدفق الأموال (MFI)، عند قراءته بشكل صحيح، فيخبرك ما إذا كان الحدث حقيقياً أم لا. المتداولون الذين يستخدمونه جيداً ليسوا بالضرورة أكثر ذكاءً.
إنهم أكثر صدقاً مع أنفسهم بشأن معنى الرقم في سياقه. ينتظرون التأكيد. ويحترمون الاختلاف.
عبيب كاتبة محتوى هادفة، تتمتع بخبرة تزيد عن أربع سنوات في صياغة محتوى جذاب وعميق في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأخبار والترفيه وتقنية البلوك تشين. تشتهر عبيب ببناء علاقات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة، وتلتزم بتقديم كتابات واضحة وموجزة ومؤثرة تجذب الجمهور.
إخلاء مسؤوليةهذه المقالة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحةً استثماريةً أو تداوليةً. لا يُفهم أيٌّ مما ورد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي تداول العملات المشفرة أو الاستثمار فيها على مخاطرة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات تداول أو استثمارية.
