استخدم أول حدث على الإطلاق حدث النموذج الفني "الصليب الذهبي" في يناير 2024، عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 أسبوعًا على البيتكوين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع، مما يمثل.
تُعدّ المتوسطات المتحركة للعملات المشفرة مفيدةً لتحديد توقيت الشراء أو البيع وسط تقلبات الأسعار المستمرة. غالبًا ما تتطلب هذه التقلبات دقةً في رصد اتجاهات السوق.
يشرح هذا الدليل المتوسطات المتحركة للعملات المشفرة، وكيفية عملها وكيف يمكنك الاستفادة منها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- متوسطات العملات المشفرة المتحركة هي أداة تحليل فني تستخدم لتخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات في سوق العملات المشفرة.
- إنها تقوم بشكل أساسي بحساب متوسط سعر العملة المشفرة على مدى فترة زمنية محددة، وتساعد في إزالة الضوضاء قصيرة المدى من البيانات وتصور حركة الأسعار.
- هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
- تعتمد المتوسطات المتحركة على البيانات التاريخية ولا تتنبأ بالتحركات المستقبلية.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) في تداول العملات المشفرة
ما هي المتوسطات المتحركة للعملات المشفرة؟
تعد المتوسطات المتحركة في العملات المشفرة أداة شائعة يستخدمها المحللون الفنيون لتخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات في سوق العملات المشفرة.
إنها تحسب أساسًا متوسط سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية محددة، مما يُساعد على إزالة أي تداخل قصير المدى من البيانات. هذا يُمكّن المحللين من التركيز على حركة السعر الأساسية واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
تخيل مخططًا لسهم يتذبذب صعودًا وهبوطًا بشكل غير منتظم. قد يُصعّب هذا التقلب رؤية الصورة الكاملة.
ومع ذلك، يُساعدك تطبيق المتوسط المتحرك على إنشاء خط جديد يُمثل متوسط السعر خلال فترة زمنية مُحددة (مثلاً، 50 يومًا). يُمكن لهذا الخط الأكثر سلاسةً تصفية تقلبات الأسعار قصيرة الأجل وإبراز الاتجاه العام.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة المستخدمة في التحليل الفني:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو أبسط أنواع المتوسطات المتحركة. يُحسب ببساطة بجمع أسعار إغلاق الورقة المالية لعدد معين من الفترات، ثم قسمة الناتج على عدد الفترات.
حساب المتوسط المتحرك البسيط عملية بسيطة. لنفترض أنك تريد حساب المتوسط المتحرك البسيط لسهم ما على مدار 20 يومًا. ما عليك سوى جمع أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا وقسمة الناتج على 20.
سيعطيك هذا متوسط سعر الإغلاق للعشرين يومًا الماضية. مع استمرار تداول السهم، أضف أحدث سعر إغلاق إلى حسابك واحذف الأقدم، مع الحفاظ على تحديث المتوسط المتحرك باستمرار.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: دليل التحليل الفني لعملة الريبل (XRP): شرح مفصل خطوة بخطوة
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يُعطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مع التركيز بشكل أكبر على أحدث البيانات. هذا يجعل المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) أكثر استجابةً لتغيرات الأسعار مقارنةً بالمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).
حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أكثر تعقيدًا من حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA). فهو يتضمن تطبيق عامل ترجيح على كل سعر في الحساب، مع منح الأسعار الأحدث أوزانًا أعلى. هذا يضمن استجابة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لحركات الأسعار الأخيرة بشكل أسرع مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط.
اختيار المتوسط المتحرك الصحيح
يعتمد اختيار المتوسط المتحرك على أهداف التداول الخاصة بك والأفق الزمني الذي تهتم به.
المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (على سبيل المثال، 20 يومًا)
المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، مثل المتوسطات المتحركة لعشرين أو خمسين يومًا، مفيدة لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل وفرص التداول المحتملة. فهي تتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار، وتساعد المتداولين على رصد انعكاسات أو استمرارات الاتجاه.
المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (على سبيل المثال، 200 يوم)
تُستخدم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، مثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، لقياس الاتجاه العام للسوق أو لسهم معين. وهي أقل تأثرًا بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل، ويمكنها تحديد مستويات الدعم أو المقاومة طويلة الأجل.
استخدام المتوسطات المتحركة لتداول العملات المشفرة
يتم تداول أكثر من نصف (53%) أكبر 100 عملة مشفرة بأقل من متوسطها المتحرك على مدار 200 يوم، ويؤكد تقرير عام 2021.
بعد فهم مفهوم المتوسطات المتحركة (MAs)، إليك التطبيق العملي للمتوسطات المتحركة للعملات المشفرة لتداول العملات المشفرة:
تحديد الاتجاهات
من أهم فوائد المتوسطات المتحركة قدرتها على تسليط الضوء على اتجاهات السوق، بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة والهابطة والجانبية.
إشارات صاعدة
يتميز الاتجاه الصعودي المستدام عادةً بتداول السعر باستمرار فوق المتوسط المتحرك. هذا يشير إلى سيطرة المشترين، واتجاه السعر العام صاعد.
إشارات هبوطية
على العكس من ذلك، غالبًا ما يُشير الاتجاه الهبوطي إلى تداول السعر باستمرار دون المتوسط المتحرك. هذا يدل على سيطرة البائعين، ومن المرجح أن يكون السعر في مسار هبوطي.
حركة جانبية
عندما يظل السعر مستقرًا نسبيًا حول المتوسط المتحرك لفترة طويلة، فهذا يُشير إلى حركة جانبية. قد يُشير هذا إلى حالة توحيد (توقف مؤقت قبل اختراق محتمل) أو ركود (غياب اتجاه واضح).
قد يشهد السعر استقرارًا بعد حركة قوية صعودًا أو هبوطًا، وربما قبل اختراق في أيٍّ من الاتجاهين. كما قد يفتقر السوق إلى اتجاه واضح، حيث لا يستطيع أيٌّ من المشترين أو البائعين السيطرة عليه بشكل حاسم.
خطوط الدعم والمقاومة
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية، مما يؤثر على سلوك السعر.
المتوسطات المتحركة كدعم/مقاومة ديناميكية
خلال الاتجاه الصاعد، يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم ديناميكي. ومع انخفاض السعر، يوفر المتوسط المتحرك أرضية نفسية، مما قد يجذب المشترين ويمنع المزيد من انخفاض السعر.
في الاتجاه الهبوطي، قد يتحول المتوسط المتحرك إلى مقاومة ديناميكية. ومع ارتفاع السعر، قد يُشكّل المتوسط المتحرك عائقًا، مما قد يُؤدي إلى ظهور البائعين وعرقلة أي ارتفاع إضافي في السعر.
حركة السعر حول المتوسطات المتحركة الرئيسية
يمكن أن يوفر التفاعل بين السعر ومتوسطات الحركة الرئيسية، مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أو 200 يومًا، إشارات تداول قيمة.
على سبيل المثال، قد يكون اختراق السعر بشكل حاسم لمتوسط متحرك رئيسي في اتجاه صاعد علامة على استمرار الاتجاه الصعودي. من ناحية أخرى، قد يشير انخفاض السعر دون متوسط متحرك رئيسي في اتجاه هابط إلى احتمالية استمرار الانخفاض.
مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة لتداول العملات المشفرة
تتمتع المتوسطات المتحركة بالفوائد والمخاطر في تداول العملات المشفرة:
المزايا
- تحديد الاتجاهتتميز المتوسطات المتحركة ببراعة في تسليط الضوء على اتجاهات السوق، مما يسمح لك برصد الاتجاهات الصاعدة والهابطة وفترات التماسك. وهذا أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
- الدعم والمقاومةيمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية، مما يساعدك على تحديد المناطق التي قد يجد فيها السعر مشترين أو بائعين. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقاتك.
- البساطة والتنوعالمتوسطات المتحركة سهلة الحساب والفهم، مما يجعلها أداة سهلة الاستخدام للمتداولين المبتدئين والمحترفين على حد سواء. ويمكن تطبيقها على مختلف العملات المشفرة والأطر الزمنية.
- التأكيد مع مؤشرات أخرى:يمكن دمج المتوسطات المتحركة بشكل فعال مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر التقارب والاختلاف بين الأسعار لإنشاء استراتيجية تداول أكثر قوة وتوليد إشارات أقوى.
عيوب
- تأخر المؤشرتعتمد المتوسطات المتحركة على بيانات الأسعار السابقة، لذا فهي لا تتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية. قد تكون بطيئة في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى تفويت الفرص أو تأخير الدخول/الخروج.
- إشارات كاذبةقد تكون التقاطعات والتباعدات والإشارات الأخرى الناتجة عن المتوسطات المتحركة مضللة في بعض الأحيان، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو فترات التماسك. من الضروري استخدامها مع تقنيات تحليل أخرى لتحسين الدقة.
- دراسة محدودة لعلم نفس السوق:المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية بحتة ولا تأخذ في الاعتبار عوامل مثل معنويات السوق وعلم النفس أو الأحداث الإخبارية أو اللوائح التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات المشفرة.
تقنيات المتوسط المتحرك المتقدمة
على الرغم من أن فهم أساسيات المتوسطات المتحركة (MAs) يعد أمرًا قويًا، إلا أن هناك تقنيات متقدمة يمكنها تعزيز تحليلك.
دمج المتوسطات المتحركة للحصول على إشارات أقوى
هناك طريقتان رئيسيتان لدمج المتوسطات المتحركة للحصول على إشارات أقوى محتملة:
استخدام متوسطات متحركة متعددة (على سبيل المثال، 50 يومًا و200 يوم)
غالبًا ما يستخدم المتداولون عدة متوسطات متحركة بأطر زمنية مختلفة على الرسم البياني نفسه. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد الجمع بين متوسطين متحركين لـ 50 يومًا و200 يوم.
يمكن أن تكون العلامة الصعودية عندما يتقاطع المتوسط المتحرك على المدى الأقصر (على سبيل المثال، 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك على المدى الأطول (على سبيل المثال، 200 يوم)، مما يشير إلى اتجاه صعودي.
تحديد نقاط التحول المحتملة
تحدث التقاطعات عند تقاطع متوسطين متحركين. على سبيل المثال، يحدث التقاطع الصعودي عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل. تحدث التباعدات عندما تتباعد حركة السعر عن حركة المتوسط المتحرك.
قد يشير هذا إلى احتمال انعكاس الاتجاه. مع ذلك، من الضروري تذكر أن التقاطع والتباعد ليسا مؤشرين مضمونين، ويجب استخدامهما بالتزامن مع تقنيات تحليل أخرى.
المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الفنية الأخرى (على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية، ومؤشر التقارب والاختلاف المتوسط)
غالبًا ما يتم استخدام MAs جنبًا إلى جنب مع غيرها المؤشرات الفنية لإنشاء تحليل أكثر شمولاً. من بين التركيبات الشائعة:
المتوسطات المتحركة مع مؤشر القوة النسبية (RSI)
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية RSI لقياس ما إذا كانت العملة المشفرة في ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما قد يساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة عند دمجها مع المتوسطات المتحركة.
تخيل أنك تُحلل مخطط أسعار عملة بديلة جديدة. السعر في ارتفاع مستمر منذ فترة، وتتساءل إن كان يقترب من ذروته. هنا يأتي دور الجمع بين المتوسطات المتحركة (MAs) ومؤشر القوة النسبية (RSI).
يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه العام. يشير الاتجاه الصعودي إلى احتمال استمرار ارتفاع السعر، بينما يشير الاتجاه الهبوطي إلى احتمال انخفاضه.
انظر إلى مؤشر القوة النسبية (RSI). عمومًا، تشير قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70 إلى احتمالية وجود حالة من ذروة الشراء، أي أن العديد من المتداولين يشترون بالفعل، مما قد يدفع السعر إلى تجاوز قيمته العادلة. أما إذا كانت قيمة المؤشر أقل من 30، فتشير إلى احتمالية وجود حالة من ذروة البيع.
اتجاه صاعد + تباعد مؤشر القوة النسبيةإذا كان السعر في اتجاه صاعد (يتداول فوق المتوسط المتحرك)، لكن مؤشر القوة النسبية بدأ بالانخفاض رغم استمرار ارتفاعه، فهذا يُسمى تباعدًا. يشير هذا إلى احتمال ضعف زخم الشراء، مما قد يُشير إلى انعكاس الاتجاه نحو اتجاه هبوطي.
اتجاه هبوطي + تباعد مؤشر القوة النسبيةإذا كان السعر في اتجاه هبوطي (أي يتداول أسفل المتوسط المتحرك)، لكن مؤشر القوة النسبية بدأ بالارتفاع رغم استمرار انخفاض السعر، فهذا أيضًا تباعد. يشير هذا إلى احتمال تراجع ضغط البيع، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه نحو اتجاه صاعد.
المتوسطات المتحركة مع MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة)
MACD هو مؤشر لتتبع الاتجاه ويمكن استخدامه بالاشتراك مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاهات أو تحديد نقاط التحول المحتملة.
استخدم مؤشر MACD يتكون مؤشر MACD من خطين: خط MACD وخط الإشارة. يُحسب خط MACD بناءً على الفرق بين متوسطين متحركين قصيري الأجل. خط الإشارة هو المتوسط المتحرك لخط MACD، مما يُخفف من تقلباته.
بعد استخدام MA لتحديد الاتجاه العام، على غرار استخدام مؤشر القوة النسبية، يمكن لمؤشر MACD أن يساعد في تأكيد الاتجاه أو تحديد نقاط التحول المحتملة بناءً على تفاعل خطوطه وتقاطعاته.
عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة في اتجاه صاعد (يؤكده المتوسط المتحرك)، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد. وبالمثل، قد يشير التقاطع أسفل خط الإشارة في اتجاه هابط إلى اتجاه هبوطي أقوى.
كما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية (RSI)، فإن التباعد بين حركة السعر ومؤشر MACD قد يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع السعر مع انخفاض مؤشر MACD في اتجاه صاعد إلى ضعف ضغط الشراء واحتمال انعكاس الاتجاه.
خاتمة
تُعد المتوسطات المتحركة للعملات المشفرة أداةً فعّالة ومتعددة الاستخدامات لمتداولي العملات المشفرة. فهي تُوفر طريقةً واضحةً لتحديد الاتجاهات، وقياس مستويات الدعم والمقاومة، ويمكن دمجها بسلاسة في استراتيجيات التداول متعددة المؤشرات.
تذكر أن هذه مؤشرات متأخرة ولا ينبغي الاعتماد عليها فقط للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
مع الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة عليها مثل إمكانية ظهور إشارات خاطئة، يمكنك الاستفادة من المتوسطات المتحركة بشكل فعال لتحسين تحليلك الفني لسوق العملات المشفرة.
