هل ترغب في معرفة أنواع التحليل الفني المختلفة التي يستخدمها متداولو سوق العملات المشفرة؟ إليك ما تحتاجه.
التحليل الفني أداة فعّالة يستخدمها متداولو العملات المشفرة لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية في السوق. من خلال دراسة بيانات الأسعار التاريخية وحجم التداول، يعتقد المحللون الفنيون أنهم قادرون على رصد الأنماط التي قد تشير إلى اتجاه الأسعار القادم. مع أنه ليس علمًا دقيقًا بأي حال من الأحوال، إلا أن التحليل الفني ساعد العديد من المتداولين على اجتياز أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب على مر السنين.
هناك أنواع مختلفة من التحليل الفني يستخدمها المتداولون، ولكل منها منهجيتها الخاصة في تفسير الرسوم البيانية. دعونا نلقي نظرة أعمق على بعض أكثر التقنيات شيوعًا.
الوجبات السريعة الرئيسية
التحليل الفني هو أداة قوية يستخدمها متداولو العملات المشفرة لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية في السوق.
تتضمن الأنواع المختلفة من تقنيات التحليل الفني تحليل الاتجاه، والدعم والمقاومة، وأنماط الرسم البياني، والمؤشرات، والمذبذبات، وأنماط الشموع، وتحليل الحجم، وتصحيح فيبوناتشي.
يتضمن تحليل الاتجاه تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه تصاعدي أو اتجاه هبوطي باستخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة.
تعتبر مستويات الدعم والمقاومة بمثابة حواجز في تحركات الأسعار، وكسر هذه المستويات يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
توفر أنماط الرسم البياني، مثل الرأس والكتفين والمثلثات والأعلام والرايات، رؤى حول نفسية السوق وحركة السعر المحتملة.
أنواع التحليل الفني في العملات المشفرة التي يستخدمها المتداولون
1. تحليل الاتجاه
من المفاهيم الأساسية في التحليل الفني تحديد الاتجاه والتداول معه. تحليل الاتجاه يعني ببساطة تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد (حيث تُشكّل الأسعار سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة) أو اتجاه هابط (حيث تُسجّل القمم والقيعان المنخفضة).
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يدخل المتداولون في صفقات شراء عند رصد اتجاه صاعد، وبيع عند رصد اتجاه هابط، على أمل استمرار هذا الاتجاه. تُعد خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة من أشهر الأدوات المستخدمة لتحديد الاتجاهات.
2. الدعم والمقاومة
تُمثل مناطق الدعم والمقاومة مستويات الأسعار التي لطالما شكّلت حواجز تُوقف انخفاض الأسعار (الدعم) أو تُحدّ من ارتفاعها (المقاومة). عند اختراق مستويات الدعم أو المقاومة، يُشير ذلك إلى احتمالية تغيير الاتجاه.
التجار يراقبون أسعار كريبتوكيرنسي للارتداد عن مستوى الدعم أو محاولة اختراق المقاومة، ودخول الصفقات بناءً على ذلك. يُعد تحديد "نقاط انقلاب السعر" على الرسوم البيانية تقنية أساسية.
3. أنماط الرسم البياني
يشير تحليل أنماط الرسم البياني إلى تحديد التشكيلات التي تظهر بصريًا على مخططات الأسعار بمرور الوقت. كما يبحث المحللون الفنيون عن الأنماط المتكررة على مخططات الأسعار، مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، والأعلام، والرايات.
يقال أن هذه الأنماط تقدم أدلة حول سيكولوجية السوق وحركة السعر اللاحقة. على سبيل المثال، قد يشير نمط المثلث المتماثل إلى اختراق قادم، بينما قد يشير تشكيل القمة المزدوجة إلى اقتراب نهاية الاتجاه.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
في أنماط العلم والراية، يتراجع سعر الأصل جزءًا من حركته الاتجاهية الأولية بشكل متماثل. يعتبر الكثيرون التعرف على الأنماط فنًا، ولكنه أداة قيّمة لتمييز الانعكاسات المحتملة وتوقعات الاستمرار.
يعتمد المتداولون الفنيون بشكل كبير على المؤشرات، وهي حسابات رياضية تساعد على تصفية "ضجيج" السوق من خلال التحقق من صحة الإشارات الصادرة عن الأنماط والاتجاهات الأساسية. من بين المؤشرات الشائعة:
يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بمقارنة المكاسب الأخيرة بالخسائر لقياس ما إذا كان الأصل في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع
المتوسطات المتحركة مثل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) تعمل على تسهيل تقلبات الأسعار لتحديد التحيز الاتجاهي
يكشف مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) عن العلاقات بين متوسطين متحركين أسي (EMA) لتوليد إشارات الشراء/البيع
يُساعد دمج مؤشرات متعددة المتداولين الفنيين على تحديد محفزات دخول قابلة للقياس، متوافقة مع أنماط الرسوم البيانية. كما يُحسّن التحسين المستمر لمعايير المقاييس المفضلة العمليات بمرور الوقت.
تقيس المذبذبات تحولات الزخم بشكل مستقل عن السعر من خلال التذبذب بين قيمتين ثابتتين. من أشهرها في عالم العملات المشفرة:
تقوم المؤشرات العشوائية بتقييم خطوط %K و%D التي تتقلب من 0 إلى 100، حيث تشير القراءات فوق 80 إلى ظروف ذروة الشراء.
يقوم مؤشر النشاط النسبي (RVI) بمقارنة تغييرات الأسعار خلال فترات مختلفة لتحديد الاختلافات قبل الانعكاسات.
يراقب المتداولون مؤشرات التذبذب التي تنكسر فوق أو تحت مستويات متطرفة مثل خطوط 80/20، بالإضافة إلى التباعدات المؤكدة أو المتناقضة مقابل مخطط الأسعار للحصول على فرص التداول.
6. أنماط الشمعدان
قام تجار الأرز اليابانيون بتطوير الرسم البياني للشموع منذ قرون، ولا تزال من أكثر طرق التحليل الفني استخدامًا حتى اليوم. تُمثل كل شمعة عمودية فترة زمنية (عادةً يوم واحد)، وتُظهر بصريًا أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض.
تم تحديد عشرات الأنماط، مثل شموع الدوجي، وشموع المطرقة، وأنماط الالتهام. تُقدم أنماط الشموع اليابانية رؤيةً ثاقبةً لتحولات الزخم والمشاعر. ويجمع العديد من المتداولين بينها وبين تقنيات أخرى لتحسين الإشارات.
7. تحليل الحجم
يُظهر حجم التداول حركة السعر كاملةً من خلال قياس المشاركة في التحركات. غالبًا ما يُؤكد حجم التداول الكبير المصاحب للارتفاعات قوة السوق الأساسية، بينما يُشير الانخفاض المُقابل لانخفاض حجم التداول إلى ضعفه. تُوزع مخططات حجم التداول نشاط التداول عبر مستويات الأسعار لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المهمة.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
يراقب المتداولون أيضًا التباينات بين حجم التداول واتجاهات الأسعار، والتي قد تسبق انعكاسات قصيرة الأجل. يُثري الحفاظ على منظور حجم التداول أي استراتيجية فنية.
8. ارتداد فيبوناتشي
استخدم متتالية فيبوناتشي لقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام المتداولين لأجيال. بتطبيق نسب فيبوناتشي (عادةً 38.2%، 50%، و61.8%) على نطاق السعر الأخير، يستطيع المحللون الفنيون تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة التي قد يتوقف عندها التراجع.
تُستخدم هذه التقنية عادةً بعد الاتجاهات أو التحركات الكبيرة للتنبؤ بتوقف التراجعات. مع أنها ليست نظامًا مثاليًا، إلا أن ارتدادات فيبوناتشي تُوفر هيكلًا، وقد أثبتت فعاليتها على المدى الطويل.
9. نظرية موجات إليوت
نظرية موجات إليوت هي نهج تحليل فني يُشير إلى أن تحركات الأسعار تتبع أنماطًا موجية متكررة. تُقسّم هذه النظرية تحركات الأسعار إلى موجات دافعة (حركات اتجاهية) وموجات تصحيحية (حركات معاكسة للاتجاه). يستخدم المتداولون تحليل موجات إليوت لتحديد أهداف الأسعار المحتملة، وتحديد الاتجاه العام للسوق، وتوقع الانعكاسات بناءً على عدد الموجات ومستويات تصحيح فيبوناتشي.
استراتيجيات قائمة على المؤشرات في العمل
لإظهار أحد الأساليب عمليًا، دعنا نقوم بتحليل Bitcoin (BTC) باستخدام العديد من المؤشرات:
المؤشرات قصيرة الأجل: غالبًا ما تُقدم مؤشرات ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD) إشارات مبكرة لتحولات الزخم على المدى القصير. قد تسبق التباعدات العشوائية أو تحركات مؤشر القوة النسبية خارج نطاق 30-70 تحركات تتراوح مدتها بين ساعة وأربع ساعات.
الاتجاهات المتوسطةيحدد المتوسط المتحرك البسيط لعشرين يومًا الاتجاه العام لبيتكوين. وقد سبقت عمليات التقاطع ردود فعل أكبر خلال العام الماضي. عندما تتداول الأسعار بشكل حاسم فوق/تحت هذا الخط، تتعزز المواقف الصعودية/الهبوطية على المدى المتوسط.
آفاق أطول: يمثل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم خطًا محوريًا يفصل بين دورات الصعود والهبوط في سعر البيتكوين خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن يؤدي إغلاق يومي حاسم فوق هذا المستوى إلى تضخيم ذروة الدورة التالية.
التأكيدات: بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد، يستخدم المتداولون مقاييس متعددة بالإجماع للتحقق من صحة الإشارات. الدخول في صفقات تتوافق مع توقعات البيع على المكشوف، والمتوسط، والأطول أجلاً فقط هو ما يُحسّن نسبة المخاطرة إلى العائد.
يوضح هذا المثال كيف تُؤثر استراتيجيات المؤشرات على القرارات عبر الأطر الزمنية مجتمعةً، مُركزةً على التأكيدات بدلًا من الآراء المنعزلة التي غالبًا ما تكون مُضللة. تُقلل الأدلة المُؤيدة من احتمالية تداول الانهيارات أو الاختراقات الخاطئة.
الخلاصة
في الختام، تُركّز كلٌّ من عدسات التحليل الفني المُستخدمة هنا على الخصائص الفريدة لبيانات السوق التاريخية في إثراء التداول. بدلًا من حصر استخدام الأساليب، فكّر في كيفية بناء المرونة في ظل ظروف السوق على المدى الطويل من خلال دمج تحليل الأنماط والمؤشرات والمذبذبات وتفاصيل تدفق الطلبات وسياق حجم التداول وأدوات الاتجاهات.
إن إتقان وجهات نظر متعددة مترابطة ومتباينة يُحسّن في نهاية المطاف إدراك المرء لفرص العملات المشفرة. ويبقى النمو المستمر هو الهدف.
انضم إلى UEEx
استمتع بتجربة منصة إدارة الثروات الرقمية الرائدة عالميًا
إخلاء مسؤوليةهذه المقالة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحةً استثماريةً أو تداوليةً. لا يُفهم أيٌّ مما ورد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي تداول العملات المشفرة أو الاستثمار فيها على مخاطرة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء العناية الواجبة قبل اتخاذ أي قرارات تداول أو استثمارية.
