قبل وقت طويل من ظهور أجهزة الكمبيوتر والبيانات في الوقت الفعلي، كان المتداولون يقومون بتحليل الأسواق باستخدام أداة بسيطة ولكنها قوية تسمى رسم بياني بالنقاط والأرقامتقوم هذه التقنية البسيطة بتلخيص حركة السعر إلى Xs وOs، وقد أثبتت قيمتها على مر القرون.
هذه البساطة تجعل المخطط جذابًا لمتداولي العملات المشفرة الذين يعملون في بيئة شديدة التقلب. من خلال التركيز على تحركات الأسعار الكبيرة فقط، تكشف مخططات النقاط والأرقام جوهر اتجاهات السوق.
بفضل هذا الوضوح، يتمكن المتداولون من اتخاذ قرارات أكثر ثقة، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وتوقع الاختراقات أو الانعكاسات المحتملة.
ما هي تقنية رسم النقاط والأرقام بالتحديد، وكيف تعمل؟ كيف يمكن لمتداولي العملات المشفرة استخدامها للتنبؤ بحركات السوق بدقة أكبر وتحقيق أرباح أكبر؟ ستكشف هذه المقالة عن الإجابات.
اقرأ أيضا: إتقان أنماط مخططات العملات المشفرة لتحقيق تداول مربح
الوجبات السريعة الرئيسية
- يركز الرسم البياني النقطي والشكلي فقط على حركة السعر، مع تصفية الوقت والضوضاء.
- ويستخدم Xs وOs لتمثيل الزيادة والنقصان في الأسعار على التوالي.
- يمكن أن تساعد مخططات P&F في تحديد الاتجاهات والانعكاسات وأهداف الأسعار المحتملة.
- غالبًا ما يُعتبرون أقل عرضة للانقطاعات الكاذبة مقارنة بأنواع الرسوم البيانية الأخرى.
- إن الجمع بين مخططات P&F مع مؤشرات أخرى والتحليل الأساسي يمكن أن يعزز قرارات التداول.
ما هو الرسم البياني بالنقط والأرقام؟
الصورة عن طريق مخططات لا تصدق
يُعد الرسم البياني النقطي والشكل، والذي غالبًا ما يتم اختصاره إلى الرسم البياني P&F، طريقة رسم بياني فريدة من نوعها تختلف عن الرسوم البيانية التقليدية القائمة على الوقت مثل الرسوم البيانية الشمعية أو الشريطية.
بخلاف هذه الرسوم البيانية، لا تأخذ رسوم بيانية P&F في الاعتبار مرور الوقت؛ بل تركز حصريًا على تغيرات الأسعار. إنها نهج بسيط يُزيل الضوضاء غير الضرورية، مما يسمح للمتداولين بالتركيز على تحركات الأسعار.
يستخدم مخطط P&F هيكلًا شبكيًا، حيث تُمثل زيادات الأسعار بسلسلة من علامات "X"، بينما تُمثل انخفاضاتها بعلامات "O". يشير كل "X" أو "O" إلى حركة سعرية بحجم محدد، يُسمى "حجم الصندوق".
على سبيل المثال، إذا تم ضبط حجم الصندوق على 100 دولار، فإن كل "X" يمثل زيادة في السعر بمقدار 100 دولار، وكل "O" يمثل انخفاضًا بمقدار 100 دولار.
يتطور الرسم البياني مع تقلبات السعر. يُنشأ عمود جديد من علامات X عندما يرتفع السعر بمقدار الانعكاس (عتبة محددة مسبقًا، غالبًا ما تكون ثلاثة أضعاف حجم المربع).
على العكس من ذلك، يتشكل عمود جديد من نقاط البيع (Os) عند انخفاض السعر بمقدار الانعكاس. يُنشئ هذا تمثيلًا مرئيًا لحركة السعر يُبرز الحركات المهمة مع استبعاد التقلبات الطفيفة.
يقدم هذا النهج الفريد رؤية واضحة وغير مزدحمة لاتجاهات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة والانقطاعات أو الانعكاسات المحتملة.
من خلال التركيز فقط على السعر، يمكن أن تساعد مخططات P&F المتداولين على اختراق الضوضاء وتحديد نقاط التحول الرئيسية في السوق.
كيف ستعمل الرسوم البيانية النقطية والشكلية في العملات المشفرة؟
الصورة من Trading View
قد يبدو رسم مخططات النقاط والأرقام في العملات المشفرة غريبًا بعض الشيء للوهلة الأولى، لكن تركيبها وتفسيرها سهلان للغاية. لنلقِ نظرة على العناصر الرئيسية ونفهم آلية عمل هذه المخططات.
العناصر الرئيسية للمخطط البياني P&F
الوحدات الأساسية لمخطط النقاط والأرقام هي مربعات و نقاط الانعكاس.
مربعات
يُمثل كل مربع في الرسم البياني حركة سعرية بحجم مُحدد، يُحدده حجم المربع المُختار. على سبيل المثال، إذا كان حجم المربع مُحددًا عند 75 دولارًا أمريكيًا لبيتكوين، فإن كل مربع في الرسم البياني يُمثل تغيرًا في السعر قدره 75 دولارًا أمريكيًا.
نقاط الانعكاس
يُعدّ مقدار الانعكاس أو نقطة الانعكاس معيارًا مهمًا آخر في رسم بياني P&F. فهو يُحدد العتبة التي يجب أن يتغير عندها اتجاه السعر لبدء إنشاء عمود جديد من Xs أو Os.
عادةً ما يُحدَّد مبلغ الانعكاس بمضاعف حجم الصندوق، وغالبًا ثلاثة أضعاف. لذا، في مثال بيتكوين الذي لدينا بحجم صندوق 75 دولارًا، سيكون مبلغ الانعكاس 225 دولارًا.
إنشاء الرسم البياني
الصورة عن طريق كوموديتي.كوم
الآن، دعونا نرى كيف تتجمع هذه المربعات ونقاط الانعكاس معًا لتشكيل مخطط النقاط والأرقام.
ارتفاع الأسعار، ارتفاع Xs
عندما يرتفع سعر الأصل بمقدار مربع واحد على الأقل، يُرسم مؤشر "X" في العمود الحالي. إذا استمر السعر في الارتفاع، تُضاف المزيد من مؤشرات "X" إلى العمود نفسه.
انخفاض الأسعار، انخفاض أسعار النفط
عندما ينخفض السعر بمقدار مربع واحد على الأقل، يُرسم "O" في عمود جديد على يمين العمود السابق. إذا استمر السعر في الانخفاض، تُضاف المزيد من "O" إلى هذا العمود الجديد.
قاعدة الانعكاس
يتم إنشاء عمود جديد فقط عندما ينعكس اتجاه السعر بمقدار الانعكاس.
على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ويشكل عمودًا من Xs، فسيتم إنشاء عمود جديد من Os فقط إذا انخفض السعر بمقدار ثلاثة أحجام مربعات على الأقل (مقدار الانعكاس).
تستمر هذه العملية مع تقلب السعر، مما يؤدي إلى إنشاء مخطط يتتبع بصريًا تحركات الأسعار المهمة مع تصفية الضوضاء البسيطة.
تحديد الأنماط والإشارات الرئيسية
الصورة عن طريق جولي بانج في Investopedia
بمجرد إنشاء الرسم البياني، يمكن للمتداولين تحليل الأنماط والتكوينات لتحديد فرص التداول المحتملة. من بين أنماط النقاط والأرقام الشائعة في الرسم البياني:
القمة المزدوجة والقاع المزدوج
تشير هذه الأنماط إلى انعكاسات محتملة للاتجاه. تشير القمة المزدوجة، المكونة من عمودين متتاليين من علامات X، بينهما عمود من علامات O، إلى انخفاض محتمل في السعر.
"يشير القاع المزدوج، الذي يتكون من عمودين متتاليين من O مع عمود من X بينهما، إلى زيادة محتملة في السعر."
خطوط الاتجاه
يمكن رسم خطوط الاتجاه على مخططات P&F لتحديد الاتجاه السائد ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
هروب
يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر مستوى دعم أو مقاومة محددًا مسبقًا. في مخططات P&F، غالبًا ما يصاحب الاختراق ارتفاع في حجم التداول، مما يزيد من قوة الحركة.
كيف يختلف الرسم البياني النقطي والشكلي عن أنواع الرسم البياني الأخرى؟
تُركز مخططات النقاط والأرقام في العملات المشفرة على حركة السعر بطريقة لا تُمكنها أيٌّ من أساليب الرسم البياني الشائعة الأخرى، مثل مخططات الشموع أو الأعمدة. هناك بعض الميزات المميزة التي تجعل مخططات النقاط والأرقام بالغة الأهمية لمتداولي العملات المشفرة.
التركيز على الوقت مقابل السعر
الرسوم البيانية التقليدية المعتمدة على الوقت، مثل مخططات الشموع أو الأعمدة، ترسم بيانات الأسعار على طول محور زمني أفقي. يمثل كل شمعة أو عمود فترة زمنية محددة، مثل يوم أو ساعة أو دقيقة.
في حين أن الرسوم البيانية التقليدية تُقدم رؤية مُفصلة لحركات الأسعار مع مرور الوقت، إلا أنها قد تكون أيضًا عُرضة للتشويش والتقلبات الطفيفة التي قد تُخفي الاتجاه الأساسي. على النقيض من ذلك، تتجاهل الرسوم البيانية النقطية والرقمية مرور الوقت وتُركز فقط على التغيرات الكبيرة في الأسعار.
يتم إنشاء عمود جديد فقط عندما يتحرك السعر بمقدار الانعكاس، مما يؤدي إلى تصفية تحركات الأسعار غير المهمة وتوفير رؤية أكثر وضوحًا وتركيزًا للسوق.
يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في سوق العملات المشفرة المتقلب، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بسرعة وتخلق شعورًا بالارتباك على الرسوم البيانية التقليدية.
الوضوح والبساطة
تساهم الطبيعة البسيطة للمخططات النقطية والشكلية في وضوحها وبساطتها.
يؤدي استخدام علامات X وO لتمثيل تحركات الأسعار وغياب العناصر المستندة إلى الوقت إلى إنشاء مخطط واضح بصريًا وسهل التفسير.
تُسهّل هذه البساطة على المتداولين تحديد الاتجاهات الرئيسية، ومستويات الدعم والمقاومة، والاختراقات أو الانعكاسات المحتملة. كما أن غياب تقلبات الأسعار المُشتتة يسمح بتحليل أكثر تركيزًا لحركة السعر الأساسية.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تُعتبر مخططات P&F أقل عرضة للاختراقات الخاطئة مقارنةً بأنواع المخططات الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن العمود الجديد لا يتشكل إلا عند انعكاس السعر بمقدار الانعكاس، مما يؤدي إلى تصفية التقلبات السعرية الطفيفة التي قد تُطلق إشارات خاطئة على المخططات الأخرى.
إشارات وأنماط فريدة
يقدم الرسم البياني النقطي والشكلي مجموعة من الإشارات والأنماط الفريدة التي لا تتوفر عادةً في أساليب الرسم البياني الأخرى. يمكن لهذه الأنماط أن توفر رؤى إضافية حول معنويات السوق وحركة السعر المحتملة.
- المنجنيق: يحدث هذا النمط عندما يخترق عمود من علامات X أو O منطقة ازدحام مع زيادة ملحوظة في حجم التداول. يشير هذا إلى استمرار قوي للاتجاه، ويمكن أن يكون إشارة قوية للمتداولين.
- هزة: يحدث التذبذب عند حدوث حركة سعرية حادة عكس الاتجاه السائد، يتبعها انعكاس سريع في الاتجاه الأصلي. غالبًا ما يشير هذا النمط إلى اختبار نهائي لمستوى الدعم أو المقاومة قبل أي تحرك كبير.
- تصاعد: الارتفاع المفاجئ هو عمود رأسي من علامات X أو O يمتد بشكل ملحوظ إلى ما وراء الأعمدة المحيطة. وهو يمثل حركة سعرية سريعة وشديدة، وقد يشير إلى ذروة محتملة أو استنفاد الاتجاه.
من خلال التعرف على هذه الأنماط الفريدة وفهمها، يمكن للمتداولين ملاحظة تحركات الأسعار الهامة بسرعة قبل أن تصبح واضحة على أنواع أخرى من الرسوم البيانية.
إيجابيات وسلبيات الرسم البياني النقطي والشكل
الصورة عن طريق Mohamed_hassan on Pixabay
كأي أداة في ترسانة متداول العملات المشفرة، فإنّ لرسم مخططات النقاط والأرقام نقاط قوة ونقاط ضعف. معرفة هذه النقاط ستساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه الطريقة في الرسم البياني تُناسب أسلوبك وأهدافك في تداول العملات المشفرة.
الايجابيات
تصور واضح
تساعد مخططات P&F على صرف الانتباه عن التقلبات البسيطة في الأسعار والمشتتات المرتبطة بالوقت، مما يسمح للمتداولين بالتركيز بسهولة على الصورة الكبيرة وتحديد الاتجاهات والأنماط الهامة.
اتخاذ القرار الموضوعي
يوفر حجم الصندوق الثابت ومقدار الانعكاس في الرسم البياني P&F درجة من الموضوعية التي يمكن أن تساعد في إزالة التحيزات العاطفية من قرارات التداول.
انخفاض الإشارات الكاذبة
بتركيزها فقط على تحركات الأسعار المهمة، تكون مخططات P&F أقل عرضة للاختراقات الكاذبة مقارنةً بأنواع المخططات الأخرى. هذا يُساعد المتداولين على تجنب الصفقات غير الموفقة وتحسين معدل ربحهم الإجمالي.
تحديد واضح للدعم والمقاومة
غالبًا ما يجعل هيكل مخططات P&F، بأعمدتها المميزة من Xs وOs، من السهل تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية مقارنة بأنواع المخططات الأخرى.
سلبيات
الإشارات المتأخرة
إن طبيعة مخططات P&F، بحجمها الثابت ومعايير الانعكاس، قد تؤدي إلى إشارات متأخرة مقارنةً بأساليب الرسم البياني الأخرى. هذا يعني أن المتداولين قد يفوتون نقاط الدخول أو الخروج المبكرة، مما يؤثر على ربحيتهم.
عمق السوق والمعنويات
رغم تميز مخططات P&F في تسليط الضوء على تحركات الأسعار الرئيسية، إلا أنها لا تتضمن بيانات حجم التداول. وهذا قد يحد من قدرة المتداولين على قياس عمق السوق ومعنوياته، مما قد يؤدي إلى تفويت فرص أو تفسيرات خاطئة لحركة الأسعار.
الاستخدام المحدود للتداول قصير الأجل
قد لا تكون مخططات P&F مناسبة للمتداولين على المدى القصير الذين يعتمدون على تقلبات الأسعار داخل اليوم و تحليل الحجم. إن نقص الوقت وحجم البيانات قد يجعل من الصعب تحديد فرص التداول السريع.
التعرض للضربات الثنائية
خلال فترات التقلب المنخفض، لا تزال مخططات P&F قادرة على توليد إشارات خاطئة أو "التقلبات المفاجئة". هنا تُفعّل الإشارة صفقة، لكن السعر ينعكس بسرعة، مما يؤدي إلى خسائر.
منحنى تعلم أكثر حدة
مقارنةً بأنواع الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا، مثل رسوم الشموع اليابانية، فإنّ رسوم P&F تتطلب تعلمًا أكثر شمولًا. يجب على المتداولين التعرّف على هيكلها وأنماطها وطرق تفسيرها الفريدة.
تطبيق مخططات النقاط والأرقام على تداول العملات المشفرة
الصورة عن طريق سجاد نوري على Unsplash
توفر الرسوم البيانية النقطية والشكلية منظورًا قيمًا لمتداولي العملات المشفرة الذين يرغبون في الحصول على ميزة في سوق العملات المشفرة المتقلب وغير المتوقع في كثير من الأحيان.
دعونا الآن نلقي نظرة على كيفية الاستفادة من مخططات P&F لتحديد الاتجاهات، وتحديد أهداف الأسعار، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة، مدعومة بأمثلة توضيحية.
تحديد الاتجاهات والانتكاسات
إن إحدى نقاط القوة الأساسية للرسم البياني النقطي والشكلي هي قدرته على تصور الاتجاهات والانعكاسات المحتملة بوضوح.
يُشير تكوّن أعمدة متتالية من علامات X أو O بوضوح إلى الاتجاه السائد. تشير سلسلة من علامات X الصاعدة إلى اتجاه صاعد، بينما تشير سلسلة من علامات O الهابطة إلى اتجاه هابط.
على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني BTC/USD أدناه.
الصورة عن طريق أسعار الصرف
في هذا الرسم البياني، يشير المسار الصاعد الواضح لمؤشرات X إلى اتجاه صاعد قوي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد فرص الشراء المحتملة والاستفادة من موجة الزخم الصاعد.
علاوة على ذلك، تساعدك مخططات P&F على رصد انعكاسات الاتجاه المحتملة مبكرًا. من خلال تمييز أنماط مثل القمم والقيعان المزدوجة، يمكنك توقع التحولات المحتملة في معنويات السوق وتعديل مراكز تداولك وفقًا لذلك.
على سبيل المثال، قد يشير تشكيل القمة المزدوجة في مخطط P&F لبيتكوين، حيث يصل السعر إلى مستوى معين مرتين دون اختراقه، إلى انخفاض محتمل في السعر. قد يدفع هذا المتداولين إلى التفكير في جني الأرباح أو حتى الدخول في صفقات بيع.
تحديد أهداف الأسعار ووقف الخسائر
توفر الرسوم البيانية النقطية والشكلية أدوات فريدة لتحديد أهداف الأسعار ومستويات وقف الخسارة، مما يتيح للمتداولين التخطيط لصفقاتهم بدقة أكبر.
العد الأفقي
تتضمن هذه التقنية حساب عدد المربعات في تشكيل أفقي، مثل منطقة ازدحام أو نمط توحيد، وإسقاط هذا العدد للأمام لتقدير هدف السعر المحتمل.
على سبيل المثال، إذا اخترق سعر البيتكوين نموذج القمة الثلاثية مع عدد أفقي من 10 مربعات، فهذا يشير إلى هدف سعري محتمل يقع على بُعد 10 مربعات فوق نقطة الاختراق. هذا يوفر للمتداولين هدفًا واضحًا ويساعدهم في تحديد وقت جني الأرباح.
العد العمودي
يركز العد الرأسي على عدد المربعات الموجودة في العمود الرأسي ويقوم بالمشاريع التي يتم حسابها لتقدير مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة.
على سبيل المثال، قد يشير عمود طويل من علامات X إلى ضغط شراء قوي ومستوى مقاومة محتمل عند سعر يتوافق مع الجزء العلوي من العمود.
يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتعيين أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو جني الأرباح بالقرب من مستويات المقاومة، وإدارة المخاطر وتحسين مداخل ومخارج التداول الخاصة بهم.
الجمع مع المؤشرات الأخرى
في حين أن رسم بياني P&F مفيد، فإن الجمع بينه وبين مخططات أخرى المؤشرات الفنية أو التحليل الأساسي سوف يخلق نهجا تجاريا أكثر قوة وشاملة.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها على مخطط P&F.
إن الاختراق الصعودي على الرسم البياني P&F المصحوب بتقاطع السعر فوق متوسط متحرك رئيسي يمكن أن يعزز الإشارة ويزيد الثقة في الاتجاه الصعودي المحتمل.
وعلى نحو مماثل، فإن دمج التحليل الأساسي، مثل تحليل الأخبار والعواطف، يمكن أن يوفر سياقًا إضافيًا ويساعدك على فهم العوامل الأساسية التي تحرك تحركات الأسعار.
من خلال اتباع نهج متعدد الأوجه يجمع بين مخططات P&F وأدوات وتقنيات أخرى، يمكنك اكتساب فهم أعمق للسوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
اقرأ أيضا: أنماط الشموع الهابطة: دليل شامل للمتداولين لعام ٢٠٢٥
خاتمة
يتيح استخدام مخططات النقاط والأرقام في العملات المشفرة للمتداولين تحديد الاتجاهات بسهولة، ورصد الانعكاسات، وتحديد أهداف الأسعار بوضوح أكبر. ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من المؤشرات الأخرى، لا يمكنك استخدامها وحدها.
للحصول على أفضل النتائج، يجب دمج مخطط P&F مع مخططات أخرى التحليل الفني أدوات، التحليل الأساسي، والصوت نماذج إدارة المخاطر الممارسات.
الأسئلة الشائعة
يمكن أن يكون رسم بياني P&F مفيدًا لأنماط التداول المختلفة، وخاصة تلك التي تركز على الاتجاهات طويلة الأجل و تأرجح التداولومع ذلك، فإن افتقارها إلى بيانات الوقت والحجم قد يجعلها أقل ملاءمة للمتداولين على المدى القصير أو المضاربين الذين يعتمدون على تحركات الأسعار داخل اليوم وتحليل الحجم.
تُقدم مخططات P&F مزايا عديدة، منها الوضوح والموضوعية وتقليل الضوضاء، والقدرة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. كما أنها أقل عرضة للاختراقات الخاطئة مقارنةً بأنواع المخططات الأخرى.
تتوفر العديد من الموارد لتعلم رسم مخططات النقاط والأرقام، بما في ذلك الكتب والدورات التدريبية عبر الإنترنت والبرامج التعليمية. كما توفر العديد من منصات الرسم البياني مواد تعليمية وأدلة إرشادية حول تقنيات رسم مخططات النقاط والأرقام.
بالتأكيد! إن دمج مخططات P&F مع مؤشرات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو المذبذبات، يُنشئ نظام تداول أكثر متانة ويُحسّن عملية اتخاذ القرارات.
توفر معظم منصات الرسوم البيانية الحديثة إمكانية رسم مخططات النقاط والأشكال. من بين الخيارات الشائعة TradingView وStockCharts وNinjaTrader. اختر منصة تناسب احتياجاتك وتوفر الميزات التي تحتاجها لتحليلك.
