Notre guide détaille comment maîtriser la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto pour tirer profit des fluctuations du marché et effectuer des trades plus judicieux.
Avec un taux d’échec à l’équilibre de 43 % et un taux d’atteinte de l’objectif de prix de 80 %, la stratégie de retournement des points pivots est spécifiquement conçue pour le trading de cryptomonnaies afin de profiter des mouvements du marché et d’améliorer les résultats de trading.
Bien que le potentiel de profits élevés sur le marché des cryptomonnaies soit indéniable, le risque de pertes importantes est également présent.
Voulez-vous comprendre la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto ? Ce guide explique le concept des points pivots, comment les calculer et comment ils peuvent être utilisés pour identifier les retournements potentiels dans les tendances de prix.
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Points clés
- La stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto aide à repérer les retournements potentiels des tendances de prix sur le marché crypto en analysant les points pivots et les niveaux de support/résistance.
- Les concepts sont accessibles, faciles à comprendre et adaptables à diverses conditions de marché, qu’il s’agisse de tendances ou de ranges.
- Vous pouvez générer des signaux clairs pour entrer et sortir des trades en fonction des retournements potentiels en combinant les points pivots avec la confirmation d’autres indicateurs.
Qu’est-ce que la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto ?
Texte alternatif : Source – Graphique montrant les niveaux de support et de résistance calculés à travers les points pivots, qui peuvent être utilisés pour des trades de retournement.
La stratégie de retournement des points pivots dans les cryptomonnaies est une stratégie de trading qui exploite les niveaux de support et de résistance dérivés des points pivots pour identifier les retournements potentiels dans les tendances de prix sur le marché des cryptomonnaies.
Cette stratégie repose sur l’idée que les prix trouvent souvent un support ou une résistance à ces niveaux prédéterminés, entraînant un retournement potentiel si le prix les rencontre.
Les points pivots sont un outil d’analyse technique utilisé dans divers marchés, y compris les cryptomonnaies. Ils agissent comme un point de référence central, calculé en fonction des mouvements de prix précédents pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance où les tendances de prix pourraient se renverser.
Bien que les points pivots soient devenus un pilier de l’analyse technique, leurs origines pourraient vous surprendre. Contrairement à leur application financière, le concept provient en réalité des anciens cadrans solaires ! Les marques sur un cadran solaire qui projetaient des ombres pour indiquer l’heure servaient de point central (pivot) autour duquel l’ombre tournait. Cette idée fondamentale d’un point de référence central a évolué et s’est frayée un chemin dans le monde de la finance.
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Comment la stratégie de retournement des points pivots identifie les retournements potentiels
Il existe deux principales façons dont la stratégie de retournement des points pivots identifie les retournements potentiels sur le marché des cryptomonnaies :
Cassure des niveaux de support/résistance
Stratégies de trading pour les cassures au-dessus du point pivot : Une cassure au-dessus du point pivot, en particulier avec un volume accru, peut signaler un retournement haussier potentiel. Vous pourriez envisager d’entrer dans des positions longues (achat) en anticipant une poursuite de la hausse des prix.
Texte alternatif : Illustration graphique de la stratégie de trading pour les cassures au-dessus du point pivot.
Stratégies de trading pour les cassures en dessous du point pivot : Une cassure en dessous d’un niveau de support, surtout avec un volume baissier élevé, peut indiquer un retournement baissier potentiel. Vous pourriez entrer dans des positions courtes (vente de cryptomonnaies empruntées) en anticipant une poursuite de la baisse des prix.
Texte alternatif : Illustration graphique de la stratégie de trading pour la cassure en dessous du point pivot.
Comportement des prix au point pivot
- Signaux de retournement basés sur l’action des prix au point pivot : L’action des prix autour du point pivot lui-même peut également fournir des indices. Si le prix s’approche du point pivot mais peine à le franchir, cela pourrait signaler un retournement potentiel dans la direction opposée. Par exemple, un prix constamment rejeté au point pivot après une tendance haussière pourrait suggérer un retournement baissier.
- Motifs de fausses cassures et comment les éviter : Il est important de connaître les motifs de « fausses cassures », où le prix franchit brièvement un niveau de support/résistance avant de revenir en arrière. La confirmation par d’autres indicateurs techniques peut aider à distinguer les cassures légitimes des fausses cassures.
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Composants d’un point pivot
Texte alternatif : Source – Illustration montrant que si le prix est au-dessus du point pivot, le sentiment du marché est haussier, et s’il est en dessous, le sentiment est baissier.
Les composants d’un point pivot sont cruciaux avant d’appliquer la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto. Voici une décomposition des éléments clés :
Calcul du point pivot
Le cœur d’un point pivot réside dans son calcul. La formule standard utilisée pour les points pivots quotidiens est :
Point pivot (PP) = (Haut + Bas + Clôture) / 3
Où :
- Haut = Prix le plus élevé de la journée de trading précédente
- Bas = Prix le plus bas de la journée de trading précédente
- Clôture = Prix de clôture de la journée de trading précédente
Cette formule calcule essentiellement la moyenne de ces trois points de prix significatifs de la journée précédente.
Cependant, gardez à l’esprit que des variations existent pour calculer les points pivots pour différents cadres temporels, tels que les graphiques horaires ou hebdomadaires. Ces variations intègrent souvent des points de prix supplémentaires pour tenir compte des cadres temporels plus courts ou plus longs.
Niveaux de support et de résistance
Une fois que vous avez le point pivot (PP), la magie opère. La formule génère des niveaux de support et de résistance supplémentaires basés sur le PP, agissant comme des zones potentielles où les tendances de prix pourraient se renverser.
Le nombre de ces niveaux peut varier en fonction de la méthode de calcul des points pivots utilisée. Les méthodes couramment utilisées incluent les points pivots Camarilla et les points pivots standard, chacun générant un nombre différent de niveaux de support/résistance.
Voici une décomposition générale de l’interprétation de la force de chaque niveau :
- Point pivot (PP) : Considéré comme un point de référence central, une cassure au-dessus du PP suggère un sentiment haussier, tandis qu’une cassure en dessous indique une pression baissière.
- Niveaux de support (S1, S2, etc.) : Ces niveaux, généralement positionnés en dessous du PP, représentent des zones où le prix pourrait trouver un support et rebondir à la hausse. Plus le niveau est proche du PP, plus le support potentiel est fort.
- Niveaux de résistance (R1, R2, etc.) : Les niveaux de résistance (au-dessus du PP) représentent des zones où le prix pourrait rencontrer une résistance et potentiellement se renverser à la baisse. Comme pour les niveaux de support, plus le niveau est proche du PP, plus la résistance potentielle est forte.
Le marché crypto peut bouger plus vite qu’une fusée, donc maîtriser une stratégie comme la stratégie de retournement des points pivots peut vous équiper pour réagir rapidement aux retournements potentiels et éviter de manquer ces gains précieux.
Types de points pivots
Il existe différentes méthodes de calcul des points pivots, chacune avec ses propres avantages. Voici trois types courants :
Points pivots standard
Texte alternatif : Graphique des points pivots standard
Ce sont les points pivots les plus basiques, calculés à l’aide de la formule discutée précédemment :
Point pivot (PP) = (Haut + Bas + Clôture) / 3
Les points pivots standard génèrent généralement trois niveaux de support (S1, S2, S3) et trois niveaux de résistance (R1, R2, R3) par rapport au point pivot central.
Points pivots Fibonacci
Texte alternatif : Graphique des points pivots Fibonacci
Cette méthode intègre les niveaux de retracement Fibonacci, un outil d’analyse technique populaire basé sur les motifs de prix historiques.
Le calcul devient plus complexe mais exploite le point pivot standard (PP) et le multiplie par divers ratios Fibonacci (comme 38,2 %, 61,8 % et 100 %) pour générer des niveaux supplémentaires de support et de résistance.
Avantages de l’utilisation des points pivots Fibonacci avec la stratégie de retournement :
- Précision accrue : Les niveaux Fibonacci s’alignent souvent avec des zones naturelles de support et de résistance, offrant potentiellement une vision plus raffinée des zones de retournement par rapport aux points pivots standard.
- Confirmation avec d’autres outils Fibonacci : Si vous êtes déjà familier avec les retracements Fibonacci, vous pouvez intégrer ces niveaux de manière transparente avec la stratégie de retournement des points pivots pour des signaux de confirmation plus forts.
Points pivots Camarilla
Texte alternatif : Graphique des points pivots Camarilla
Cette méthode est une variation plus complexe qui utilise une plage plus large de points de prix de la journée de trading précédente pour calculer le point pivot et plusieurs niveaux de support/résistance.
Avantages de l’utilisation des points pivots Camarilla avec la stratégie de retournement :
- Signaux de retournement supplémentaires : Les points pivots Camarilla génèrent plus de niveaux de support/résistance que les méthodes standard, offrant potentiellement une gamme plus large de zones de retournement potentielles.
- Ratios risque-rendement définis : Certaines variations des points pivots Camarilla incluent des ratios risque-rendement prédéfinis basés sur la distance entre le pivot et les niveaux de support/résistance, facilitant la gestion des trades.
Trading crypto avec la stratégie de retournement des points pivots
Texte alternatif : Source – Graphique des points pivots illustrant un retournement haussier
Voici l’application pratique de la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto :
Signaux d’entrée et de sortie
Il existe des signaux d’entrée basés sur les points pivots et des indicateurs de confirmation, ainsi que des signaux de sortie pour sécuriser les profits et minimiser les pertes. Voici comment ils fonctionnent :
Signaux d’entrée basés sur les points pivots et les indicateurs de confirmation
Vous devriez rechercher une confluence de signaux. Une cassure confirmée au-dessus d’un point pivot avec un signal haussier d’un indicateur comme le MACD ou le RSI peut être un signal d’entrée fort pour une position longue.
D’un autre côté, une cassure confirmée en dessous d’un niveau de support avec un signal baissier d’un indicateur peut être un bon point d’entrée pour une position courte.
Vous devriez également tenir compte du volume. Un volume accru accompagnant une cassure ou une rupture renforce le signal de retournement et suggère une conviction plus élevée des participants au marché.
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Stratégies de sortie pour sécuriser les profits et minimiser les pertes
Fixez des objectifs de profit basés sur la distance entre le prix d’entrée et le niveau de support/résistance le plus proche, ou utilisez un stop-loss suiveur qui s’ajuste automatiquement à mesure que le prix évolue en votre faveur.
De même, vous devriez toujours placer un ordre stop-loss en dessous de votre prix d’entrée pour les positions longues et au-dessus de votre prix d’entrée pour les positions courtes afin de limiter les pertes potentielles si le retournement ne se matérialise pas. Les niveaux de points pivots eux-mêmes peuvent être utilisés comme placements initiaux de stop-loss, mais ceux-ci peuvent être ajustés en fonction de votre tolérance au risque et de la volatilité.
Considérations de gestion des risques
Voici quelques considérations de gestion des risques lors du trading crypto avec la stratégie de retournement des points pivots :
Dimensionnement des positions et placement du stop-loss
Le dimensionnement des positions fait référence au montant de capital que vous allouez à chaque trade. Maintenez un dimensionnement de position cohérent et conservateur par rapport à votre solde total pour éviter de risquer trop sur un seul trade.
Le placement du stop-loss est crucial pour gérer le risque. Idéalement, votre stop-loss devrait être placé à une distance qui équilibre le rendement potentiel avec un risque acceptable. Les niveaux de points pivots peuvent être un point de départ, mais tenez compte de la volatilité et des indicateurs de confirmation lors de la finalisation du placement du stop-loss.
Stratégies de gestion de l’argent pour la stratégie de retournement des points pivots
Élaborez un plan clair de gestion de l’argent qui dicte votre dimensionnement des positions, votre tolérance au risque et vos objectifs de profit.
Ce plan devrait être adapté à votre appétit pour le risque et à vos objectifs de trading. Maintenez la discipline et évitez les décisions de trading émotionnelles. Respectez votre plan prédéfini et sortez des positions lorsque votre stop-loss est déclenché ou que votre objectif de profit est atteint.
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Backtesting de la stratégie de retournement des points pivots
Avant de déployer la stratégie de retournement des points pivots avec un capital réel, testez-la en utilisant des données historiques. Le backtesting vous permet d’évaluer les performances de la stratégie sur les mouvements de prix passés et d’identifier ses forces et faiblesses potentielles.
De nombreuses plateformes de graphiques et outils en ligne offrent des fonctionnalités de backtesting. Ces outils vous permettent d’appliquer la stratégie à des données historiques et d’analyser ses métriques de performance.
Combiner la stratégie de retournement des points pivots avec d’autres indicateurs
Texte alternatif : Source – Illustration des points pivots montrant qu’une cassure baissière se produit lorsque l’action des prix tombe en dessous du niveau pivot.
L’efficacité des points pivots peut être amplifiée en incorporant d’autres indicateurs techniques. Voici quelques indicateurs populaires qui peuvent compléter la stratégie de retournement des points pivots :
RSI pour confirmer les signaux de retournement
L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui indique les conditions de surachat ou de survente. Lorsqu’un point pivot coïncide avec une lecture RSI à l’extrême (au-dessus de 70 pour le surachat, en dessous de 30 pour la survente), il renforce le signal de retournement du point pivot.
Par exemple, un prix s’approchant d’un niveau de support avec un RSI autour de 30 suggère un retournement haussier potentiel, car l’actif pourrait être survendu et prêt pour un rebond.
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MACD pour identifier la force de la tendance et les retournements potentiels
La convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) aide à identifier la direction de la tendance et les points de retournement potentiels.
Si un point pivot s’aligne avec un croisement baissier (la ligne MACD passant en dessous de la ligne de signal) sur l’indicateur MACD, il renforce le signal de retournement baissier du point pivot. Un croisement haussier sur le MACD coïncidant avec un point pivot renforce un retournement haussier potentiel.
Oscillateur stochastique pour évaluer les conditions de surachat/survente
Semblable au RSI, l’oscillateur stochastique mesure les conditions de surachat et de survente.
Lorsqu’un point pivot s’aligne avec des lectures extrêmes sur l’oscillateur stochastique, il renforce le signal de retournement. Une lecture basse de l’oscillateur stochastique près d’un niveau de support suggère une opportunité d’achat potentielle, tandis qu’une lecture élevée près d’un niveau de résistance suggère une opportunité de vente potentielle.
Bandes de Bollinger pour identifier la compression des prix et les cassures potentielles
Les bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité qui se resserrent pendant les périodes de consolidation et s’élargissent pendant les phases volatiles.
Un prix s’approchant d’un point pivot alors qu’il est confiné dans des bandes de Bollinger resserrées pourrait indiquer une cassure potentielle, surtout si elle est accompagnée d’un volume accru.
Une cassure au-dessus de la bande supérieure de Bollinger près d’un niveau de résistance pourrait signaler une cassure haussière plus forte, tandis qu’une rupture en dessous de la bande inférieure près d’un niveau de support pourrait indiquer une cassure baissière plus forte.
La fluctuation quotidienne moyenne des prix pour le Bitcoin est d’environ 3 %, ce qui est significativement plus élevé que les marchés boursiers traditionnels. Cela établit le contexte de la volatilité sur le marché crypto, où identifier les retournements avec une stratégie comme les points pivots est crucial.
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Avantages de la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto
La stratégie de retournement des points pivots offre plusieurs avantages dans le trading de cryptomonnaies. En voici quelques-uns :
Facile à comprendre et à mettre en œuvre
Le concept de base des points pivots et des niveaux de support/résistance est relativement simple. Cela rend cette stratégie accessible, que vous soyez novice ou expérimenté dans le trading crypto.
Imaginez que pour un graphique Bitcoin (BTC), le point pivot central (P) est calculé, et des niveaux supplémentaires de support (S1, S2, S3) et de résistance (R1, R2, R3) sont dérivés en fonction de la valeur de P. Cela crée un cadre pour comprendre les mouvements de prix potentiels.
Cette facilité de compréhension inhérente rend la stratégie de retournement des points pivots accessible aux traders novices comme expérimentés. Vous n’avez pas besoin d’années d’expérience pour saisir les principes de base et commencer à mettre en œuvre cette stratégie dans vos trades de cryptomonnaies.
Fournit des signaux d’entrée et de sortie clairs
La stratégie des points pivots peut générer des signaux clairs pour entrer et sortir des trades en fonction des retournements potentiels.
Par exemple, si le prix de l’Ethereum (ETH) s’approche d’un niveau de support (S1 sur le graphique) et commence à rebondir dessus, cela suggère une pression d’achat potentielle. Cela pourrait être un bon point d’entrée pour un trade long (achat d’ETH en anticipant une hausse des prix).
Adaptable à différentes conditions de marché
Les points pivots peuvent être appliqués dans diverses conditions de marché, qu’il s’agisse de tendances ou de ranges. En se concentrant sur les cassures ou le comportement des prix autour du point pivot, vous pouvez adapter la stratégie aux dynamiques actuelles du marché.
Peut être utilisé avec d’autres indicateurs techniques
La beauté de la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto réside dans sa synergie avec d’autres indicateurs techniques. Combiner les points pivots avec le RSI, le MACD, l’oscillateur stochastique ou les bandes de Bollinger peut renforcer les signaux de retournement et fournir une vision plus complète du marché.
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Limites de la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto
Bien que la stratégie de retournement des points pivots dans le trading crypto offre des informations précieuses, il est important de reconnaître ses limites :
Les faux signaux peuvent se produire
Le marché crypto peut être très volatile et sujet à des mouvements de prix soudains. Ces fluctuations peuvent parfois déclencher de fausses cassures ou retournements qui contredisent les signaux des points pivots.
De plus, si un grand nombre de personnes se fient aux points pivots, l’activité de trading peut influencer les mouvements de prix autour de ces niveaux, créant potentiellement une prophétie autoréalisatrice de support ou de résistance. Cependant, cela ne garantit pas le comportement futur.
Les performances futures ne sont pas garanties
Le marché des cryptomonnaies évolue constamment, et les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs. Les points pivots sont basés sur des données de prix historiques, et les mouvements de prix futurs pourraient ne pas adhérer strictement à ces niveaux de support et de résistance historiques.
Nécessite de la discipline et une gestion des risques
La stratégie peut générer des signaux faux positifs, entraînant des trades perdants si des pratiques appropriées de gestion des risques ne sont pas suivies.
De même, la nature rapide du marché crypto peut déclencher des réponses émotionnelles. Vous devez respecter un plan de trading prédéfini et gérer le risque efficacement pour éviter des décisions impulsives basées sur les émotions.
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Conclusion
La stratégie de retournement des points pivots dans le trading de cryptomonnaies offre un outil précieux pour identifier les retournements potentiels dans les tendances de prix.
En comprenant comment calculer les points pivots et interpréter les niveaux de support et de résistance dérivés, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les points de retournement potentiels sur le marché. Cependant, les limites des points pivots, telles que la possibilité de faux signaux et leur dépendance aux données historiques, nécessitent une approche prudente.
Vous devriez combiner la stratégie de retournement des points pivots avec d’autres stratégies d’indicateurs techniques et employer des pratiques solides de gestion des risques, comme le dimensionnement des positions et les ordres stop-loss.
