Een short squeeze treedt op wanneer een zwaar geshorte asset, zoals een cryptocurrency, snel in prijs stijgt. Short sellers lenen munten en verkopen deze, in de hoop deze tegen een lagere prijs terug te kopen voor winst. Als de prijs echter stijgt, lopen ze het risico op potentiële verliezen. Naarmate de prijzen stijgen, worden short sellers gedwongen de assets terug te kopen om hun posities te dekken, wat de koopdruk vergroot en de prijs verder opdrijft. Deze cyclus kan leiden tot een snelle en aanzienlijke prijsstijging, waardoor veel short sellers verrast worden. Short squeezes komen vaak voor in volatiele markten, waar prijsbewegingen snel en dramatisch kunnen zijn. Traders kunnen dit fenomeen benutten door de asset te kopen om te profiteren van de stijgende prijzen. De resulterende volatiliteit kan meer beleggers aantrekken, waardoor de situatie verder escaleert. Hoewel sommige traders aanzienlijke winsten maken tijdens een short squeeze, kunnen anderen aanzienlijke verliezen lijden, wat de risico's van het shorten van assets benadrukt.